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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 614.00 | 195 097.00 | 24 516.00 | 219 614.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 698.00 | 217 891.00 | 47 806.00 | 265 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 814.00 | | 928 814.00 | 928 814.00 |
BZ Autres créances | 504 121.00 | | 504 121.00 | 504 121.00 |
CF Disponibilités | 1 198 443.00 | | 1 198 443.00 | 1 198 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 015.00 | | 2 635 015.00 | 2 635 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 713.00 | 217 891.00 | 2 682 822.00 | 2 900 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 917.00 | 571.00 | | 1 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 333.00 | 490 046.00 | | 166 333.00 |
DL TOTAL (I) | 212 366.00 | 534 733.00 | | 212 366.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 625.00 | 198 669.00 | | 212 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 625.00 | 209 669.00 | | 223 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 552.00 | 2 436 440.00 | | 1 453 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 502.00 | 421 454.00 | | 344 502.00 |
EA Autres dettes | 102 741.00 | 21 254.00 | | 102 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 038.00 | 258 678.00 | | 346 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 832.00 | 3 137 826.00 | | 2 246 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 822.00 | 3 882 228.00 | | 2 682 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 832.00 | 3 137 826.00 | | 2 246 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 164 046.00 | 64 797.00 | 6 228 843.00 | 6 164 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 046.00 | 64 797.00 | 6 228 843.00 | 6 164 046.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 677 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 342.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 663.00 | 89 252.00 | | 59 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 290.00 | 103 981.00 | | 63 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 859.00 | 7 315 454.00 | | 6 228 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 526.00 | 6 825 408.00 | | 6 062 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 332.00 | 490 045.00 | | 166 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 000.00 | 4 000.00 | | 214 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | 4 000.00 | | 198 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 000.00 | 1 433 000.00 | 23 000.00 | 1 456 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 |