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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 614.00 | 186 250.00 | 33 364.00 | 219 614.00 |
BF Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 023.00 | 209 044.00 | 56 979.00 | 266 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 400.00 | | 1 053 400.00 | 1 053 400.00 |
BZ Autres créances | 502 348.00 | | 502 348.00 | 502 348.00 |
CF Disponibilités | 2 062 477.00 | | 2 062 477.00 | 2 062 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 618 225.00 | | 3 618 225.00 | 3 618 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 248.00 | 209 044.00 | 3 675 204.00 | 3 884 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 404.00 | 452.00 | | 1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 267.00 | 594 953.00 | | 223 267.00 |
DL TOTAL (I) | 268 787.00 | 639 520.00 | | 268 787.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 669.00 | 167 669.00 | | 183 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 669.00 | 178 669.00 | | 194 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 596 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 619.00 | 1 227 245.00 | | 2 191 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 856.00 | 587 720.00 | | 751 856.00 |
EA Autres dettes | 23 780.00 | 26 305.00 | | 23 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 493.00 | 269 551.00 | | 244 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 748.00 | 2 707 180.00 | | 3 211 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 204.00 | 3 525 369.00 | | 3 675 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 748.00 | 2 707 180.00 | | 3 211 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 596 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 170 931.00 | 72 767.00 | 8 243 699.00 | 8 170 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 931.00 | 72 767.00 | 8 243 699.00 | 8 170 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 998.00 | 107 326.00 | | 312 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 410.00 | 260 745.00 | | 176 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 251 852.00 | 8 863 919.00 | | 8 251 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 585.00 | 8 268 966.00 | | 8 028 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 267.00 | 594 953.00 | | 223 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179.00 | 16.00 | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 1.00 | 23.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579.00 | 1 556.00 | 23.00 | 1 579.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |