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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 614.00 | 199 522.00 | 20 093.00 | 219 614.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 248.00 | 222 315.00 | 42 933.00 | 265 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 787.00 | | 994 787.00 | 994 787.00 |
BZ Autres créances | 272 321.00 | | 272 321.00 | 272 321.00 |
CF Disponibilités | 1 302 675.00 | | 1 302 675.00 | 1 302 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 326.00 | | 2 574 326.00 | 2 574 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 574.00 | 222 315.00 | 2 617 259.00 | 2 839 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 1 917.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 592.00 | 166 333.00 | | 359 592.00 |
DL TOTAL (I) | 404 558.00 | 212 366.00 | | 404 558.00 |
DP Provisions pour risques | 53 203.00 | 11 000.00 | | 53 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 549.00 | 212 625.00 | | 155 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 752.00 | 223 625.00 | | 208 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 768.00 | 1 453 552.00 | | 1 216 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 011.00 | 344 502.00 | | 391 011.00 |
EA Autres dettes | 47 850.00 | 102 741.00 | | 47 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 311.00 | 346 038.00 | | 348 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 949.00 | 2 246 832.00 | | 2 003 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 259.00 | 2 682 822.00 | | 2 617 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 949.00 | 2 246 832.00 | | 2 003 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 870 076.00 | 66 688.00 | 5 936 764.00 | 5 870 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 076.00 | 66 688.00 | 5 936 764.00 | 5 870 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 183 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 206.00 | | | 183 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 206.00 | | | -183 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 490.00 | 59 663.00 | | 81 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 976.00 | 63 290.00 | | 114 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 393.00 | 6 228 859.00 | | 6 152 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 801.00 | 6 062 526.00 | | 5 792 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 592.00 | 166 332.00 | | 359 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 698.00 | | 600.00 | 265 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 22 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 265 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 593.00 | | | 226 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 290.00 | | 600.00 | 23 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 892.00 | 4 424.00 | | 217 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 077.00 | 4 424.00 | | 202 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 625.00 | 68 312.00 | 83 185.00 | 223 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 625.00 | 68 312.00 | 83 185.00 | 223 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 485.00 | 83 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 768.00 | 1 216 768.00 | | 1 216 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 311.00 | 348 311.00 | | 348 311.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
UX Autres créances clients | 994 787.00 | 994 787.00 | | 994 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VB T. V. A. | 194 478.00 | 194 478.00 | | 194 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 492.00 | 1 271 702.00 | 22 790.00 | 1 294 492.00 |
VW T.V.A. | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 949.00 | 2 003 949.00 | | 2 003 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 260.00 | 12 104.00 | | 12 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 270.00 | 10 623.00 | | 7 270.00 |
ST Autres comptes | 104 907.00 | -14 683.00 | | 104 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 795.00 | 135 082.00 | | 104 795.00 |
YT Sous‐traitance | 4 025 020.00 | 4 251 515.00 | | 4 025 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 135.00 | 22 651.00 | | 11 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 396.00 | 34 755.00 | | 23 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 559.00 | 1 195 999.00 | | 1 124 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 196.00 | 1 121 017.00 | | 888 196.00 |
ZE Dividendes | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 241 994.00 | 4 382 537.00 | | 4 241 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |