| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 614.00 | 190 674.00 | 28 940.00 | 219 614.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 548.00 | 213 468.00 | 52 080.00 | 265 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 970.00 | | 922 970.00 | 922 970.00 |
BZ Autres créances | 533 179.00 | | 533 179.00 | 533 179.00 |
CF Disponibilités | 2 346 465.00 | | 2 346 465.00 | 2 346 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 148.00 | | 3 830 148.00 | 3 830 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 696.00 | 213 468.00 | 3 882 228.00 | 4 095 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 1 404.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 046.00 | 223 267.00 | | 490 046.00 |
DL TOTAL (I) | 534 733.00 | 268 787.00 | | 534 733.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 669.00 | 183 669.00 | | 198 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 669.00 | 194 669.00 | | 209 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 440.00 | 2 191 619.00 | | 2 436 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 454.00 | 751 856.00 | | 421 454.00 |
EA Autres dettes | 21 254.00 | 23 780.00 | | 21 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 678.00 | 244 493.00 | | 258 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 826.00 | 3 211 748.00 | | 3 137 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 228.00 | 3 675 204.00 | | 3 882 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 826.00 | 3 211 748.00 | | 3 137 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 248 009.00 | 67 297.00 | 7 315 307.00 | 7 248 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 009.00 | 67 297.00 | 7 315 307.00 | 7 248 009.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 188 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 252.00 | 312 998.00 | | 89 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 981.00 | 176 410.00 | | 103 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 454.00 | 8 251 852.00 | | 7 315 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 408.00 | 8 028 585.00 | | 6 825 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 045.00 | 223 266.00 | | 490 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 023.00 | | 1 582 745.00 | 266 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 23 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583 220.00 | 265 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582 145.00 | 226 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 593.00 | | 1 582 145.00 | 226 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 615.00 | | 600.00 | 23 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 044.00 | 4 424.00 | | 209 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 229.00 | 4 424.00 | | 193 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 669.00 | 15 000.00 | | 194 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 669.00 | 15 000.00 | | 194 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 439.00 | 2 436 439.00 | | 2 436 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 678.00 | 258 678.00 | | 258 678.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
UX Autres créances clients | 922 970.00 | 922 970.00 | | 922 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VB T. V. A. | 416 820.00 | 416 820.00 | | 416 820.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 822.00 | 1 484 032.00 | 22 790.00 | 1 506 822.00 |
VW T.V.A. | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 826.00 | 3 137 826.00 | | 3 137 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -17 955.00 | 18 518.00 | | -17 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 201.00 | 10 811.00 | | 8 201.00 |
ST Autres comptes | 132 856.00 | 123 709.00 | | 132 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 041.00 | 115 361.00 | | 109 041.00 |
YT Sous‐traitance | 5 343 596.00 | 6 071 933.00 | | 5 343 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 779.00 | 27 246.00 | | 15 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 176.00 | 45 765.00 | | -2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 392 752.00 | 1 564 930.00 | | 1 392 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 205.00 | 1 066 275.00 | | 1 121 205.00 |
ZE Dividendes | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 593 695.00 | 6 321 814.00 | | 5 593 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |