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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AH Fonds commercial | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 972.00 | 99 737.00 | 11 236.00 | 110 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 732.00 | 360 216.00 | 235 516.00 | 595 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 762.00 | 462 060.00 | 294 703.00 | 756 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
BT Marchandises | 520 692.00 | | 520 692.00 | 520 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 766.00 | 89 339.00 | 490 427.00 | 579 766.00 |
BZ Autres créances | 400 102.00 | | 400 102.00 | 400 102.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 798.00 | 89 339.00 | 1 626 459.00 | 1 715 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 560.00 | 551 399.00 | 1 921 161.00 | 2 472 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 747.00 | 647 999.00 | | 745 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 276.00 | 97 748.00 | | 122 276.00 |
DL TOTAL (I) | 876 822.00 | 754 547.00 | | 876 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 033.00 | 232 133.00 | | 76 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 057.00 | 88 701.00 | | 79 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 340.00 | 311 855.00 | | 272 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 690.00 | 153 434.00 | | 171 690.00 |
EA Autres dettes | 323 551.00 | 99 595.00 | | 323 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 339.00 | 885 718.00 | | 1 044 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 161.00 | 1 640 264.00 | | 1 921 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 446.00 | 862 983.00 | | 1 033 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 662.00 | 159 299.00 | | 37 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 491.00 | 593 971.00 | 3 741 462.00 | 3 147 491.00 |
FD Production vendue biens | 512 194.00 | 266 749.00 | 778 943.00 | 512 194.00 |
FG Production vendue services | 130 654.00 | 148 581.00 | 279 235.00 | 130 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 339.00 | 1 009 301.00 | 4 799 640.00 | 3 790 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | 12 813.00 | | 6 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 156.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | 161.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 317.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -317.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 163.00 | -30 869.00 | | -26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 923.00 | 4 372 671.00 | | 4 857 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 647.00 | 4 274 924.00 | | 4 735 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 276.00 | 97 748.00 | | 122 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 22 679.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 512.00 | | 57 042.00 | 708 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 756 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 739.00 | 49 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 053.00 | 706 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 716.00 | | 57 042.00 | 656 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 071.00 | 48 417.00 | 7 428.00 | 421 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 64.00 | 1 739.00 | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 290.00 | 48 353.00 | 5 690.00 | 417 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
6T Sur comptes clients | 33 139.00 | 89 339.00 | 33 139.00 | 33 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 434.00 | 89 339.00 | 36 434.00 | 36 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 434.00 | 89 339.00 | 36 434.00 | 36 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 339.00 | 36 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 340.00 | 272 340.00 | | 272 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 551.00 | 323 551.00 | | 323 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 472 308.00 | | | 472 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 360.00 | 27 468.00 | 10 893.00 | 38 360.00 |
VI Groupe et associés | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
VP Divers | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 078.00 | | | 315 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 230.00 | 879 772.00 | 107 458.00 | 987 230.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 039.00 | 919 147.00 | 10 893.00 | 930 039.00 |