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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 5 300.00 | 143.00 | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
AP Constructions | 302 486.00 | 15 818.00 | 286 668.00 | 302 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 456.00 | 126 396.00 | 42 060.00 | 168 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 018.00 | 521 950.00 | 231 068.00 | 753 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 054.00 | 669 464.00 | 621 590.00 | 1 291 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 425.00 | | 134 425.00 | 134 425.00 |
BT Marchandises | 841 726.00 | 11 973.00 | 829 753.00 | 841 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 152.00 | | 193 152.00 | 193 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 242.00 | 4 130.00 | 917 112.00 | 921 242.00 |
BZ Autres créances | 175 843.00 | | 175 843.00 | 175 843.00 |
CF Disponibilités | 312 293.00 | | 312 293.00 | 312 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 601.00 | 16 103.00 | 2 585 498.00 | 2 601 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 655.00 | 685 567.00 | 3 207 088.00 | 3 892 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 268 361.00 | 1 060 025.00 | | 1 268 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 804.00 | 208 336.00 | | 224 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 965.00 | 1 277 161.00 | | 1 501 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 589.00 | 156 907.00 | | 870 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 011.00 | 75 811.00 | | 62 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 508.00 | 49 670.00 | | 8 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 391.00 | 496 496.00 | | 445 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 569.00 | 231 090.00 | | 241 569.00 |
EA Autres dettes | 72 967.00 | 372 502.00 | | 72 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 141.00 | 9 224.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 177.00 | 1 391 701.00 | | 1 704 177.00 |
ED (V) | 946.00 | | | 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 088.00 | 2 668 862.00 | | 3 207 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 319.00 | 1 333 723.00 | | 1 249 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 60 840.00 | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 349.00 | | 378 921.00 | 1 020 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 255.00 | | 378 921.00 | 953 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 742.00 | 87 721.00 | -1.00 | 581 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 873.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 316.00 | 86 848.00 | | 577 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 973.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 559.00 | 4 130.00 | 24 558.00 | 24 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 559.00 | 16 103.00 | 24 558.00 | 24 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 559.00 | 16 103.00 | 24 558.00 | 24 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 103.00 | 24 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 391.00 | 445 391.00 | | 445 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 915 019.00 | 915 019.00 | | 915 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
VB T. V. A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VC Groupe et associés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 035.00 | 351 035.00 | | 351 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 554.00 | 64 696.00 | 391 269.00 | 519 554.00 |
VI Groupe et associés | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 125.00 | | | 1 213 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 574.00 | | | 439 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 205.00 | 1 113 783.00 | 7 422.00 | 1 121 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 669.00 | 1 240 811.00 | 391 269.00 | 1 695 669.00 |