| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 2 855.00 | 2 306.00 | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 669.00 | 106 244.00 | 26 426.00 | 132 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 590.00 | 410 108.00 | 234 481.00 | 644 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 871.00 | 519 206.00 | 323 664.00 | 842 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
BT Marchandises | 688 906.00 | | 688 906.00 | 688 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 441.00 | 25 500.00 | 631 942.00 | 657 441.00 |
BZ Autres créances | 377 776.00 | | 377 776.00 | 377 776.00 |
CF Disponibilités | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 344.00 | 25 500.00 | 1 939 844.00 | 1 965 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 214.00 | 544 706.00 | 2 263 508.00 | 2 808 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 022.00 | 745 747.00 | | 868 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 003.00 | 122 276.00 | | 192 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 825.00 | 876 822.00 | | 1 068 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 761.00 | 76 033.00 | | 96 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 754.00 | 79 057.00 | | 77 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 808.00 | 272 340.00 | | 386 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 487.00 | 171 690.00 | | 214 487.00 |
EA Autres dettes | 412 832.00 | 323 551.00 | | 412 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 041.00 | 7 368.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 683.00 | 1 044 339.00 | | 1 194 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 508.00 | 1 921 161.00 | | 2 263 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 264.00 | 1 033 446.00 | | 1 174 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 233.00 | 37 662.00 | | 54 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 762.00 | | 105 809.00 | 756 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 842 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 777 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 890.00 | | 15 554.00 | 49 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 704.00 | | 90 255.00 | 706 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 060.00 | 76 847.00 | 19 700.00 | 462 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 747.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 953.00 | 76 099.00 | 19 700.00 | 459 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 339.00 | 25 500.00 | 89 339.00 | 89 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 339.00 | 25 500.00 | 89 339.00 | 89 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 339.00 | 25 500.00 | 89 339.00 | 89 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | 89 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 808.00 | 386 808.00 | | 386 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 832.00 | 412 832.00 | | 412 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UX Autres créances clients | 624 725.00 | | | 624 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VB T. V. A. | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 502.00 | 22 083.00 | 20 419.00 | 42 502.00 |
VI Groupe et associés | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
VP Divers | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 774.00 | | | 286 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 625.00 | 1 024 909.00 | 32 716.00 | 1 057 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 683.00 | 1 174 264.00 | 20 419.00 | 1 194 683.00 |