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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 4 426.00 | 1 017.00 | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 795.00 | 115 030.00 | 32 765.00 | 147 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 244.00 | 462 286.00 | 234 957.00 | 697 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 349.00 | 581 742.00 | 438 606.00 | 1 020 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 243.00 | | 155 243.00 | 155 243.00 |
BT Marchandises | 807 155.00 | | 807 155.00 | 807 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 423.00 | | 192 423.00 | 192 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 554.00 | 24 559.00 | 631 995.00 | 656 554.00 |
BZ Autres créances | 429 137.00 | | 429 137.00 | 429 137.00 |
CF Disponibilités | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 814.00 | 24 559.00 | 2 230 256.00 | 2 254 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 163.00 | 606 301.00 | 2 668 862.00 | 3 275 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 025.00 | 868 022.00 | | 1 060 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 336.00 | 192 003.00 | | 208 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 161.00 | 1 068 825.00 | | 1 277 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 907.00 | 96 761.00 | | 156 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 811.00 | 77 754.00 | | 75 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 496.00 | 386 808.00 | | 496 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 090.00 | 214 487.00 | | 231 090.00 |
EA Autres dettes | 372 502.00 | 412 832.00 | | 372 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 224.00 | 6 041.00 | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 701.00 | 1 194 683.00 | | 1 391 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 862.00 | 2 263 508.00 | | 2 668 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 723.00 | 1 174 264.00 | | 1 333 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 840.00 | 54 233.00 | | 60 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 871.00 | | 178 334.00 | 842 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 1 020 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 953 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 444.00 | | 282.00 | 65 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 259.00 | | 176 852.00 | 777 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1 200.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 206.00 | 63 392.00 | 856.00 | 519 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 1 572.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 352.00 | 61 820.00 | 856.00 | 516 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | 24 559.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | 24 559.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 24 559.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 559.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 496.00 | 496 496.00 | | 496 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 502.00 | 372 502.00 | | 372 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 625 092.00 | 625 092.00 | | 625 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
VB T. V. A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VC Groupe et associés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 003.00 | 38 026.00 | 57 978.00 | 96 003.00 |
VI Groupe et associés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 896.00 | 273 896.00 | | 273 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 497.00 | 1 054 836.00 | 32 661.00 | 1 087 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 031.00 | 1 284 053.00 | 57 978.00 | 1 342 031.00 |