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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 141.00 | 49.00 | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
AP Constructions | 302 486.00 | 41 015.00 | 261 471.00 | 302 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 493.00 | 140 739.00 | 66 753.00 | 207 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 361.00 | 527 538.00 | 219 822.00 | 747 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 331.00 | 712 434.00 | 609 897.00 | 1 322 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
BT Marchandises | 1 270 151.00 | | 1 270 151.00 | 1 270 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 006.00 | 4 262.00 | 831 743.00 | 836 006.00 |
BZ Autres créances | 273 332.00 | 48 738.00 | 224 594.00 | 273 332.00 |
CF Disponibilités | 629 187.00 | | 629 187.00 | 629 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 770.00 | 53 000.00 | 3 275 770.00 | 3 328 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 101.00 | 765 435.00 | 3 885 667.00 | 4 651 101.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 493 165.00 | 1 268 361.00 | | 1 493 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 367.00 | 224 804.00 | | 92 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 333.00 | 1 501 965.00 | | 1 594 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 849.00 | 870 589.00 | | 1 519 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 354.00 | 62 011.00 | | 61 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 481.00 | 8 508.00 | | 101 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 619.00 | 436 436.00 | | 366 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 612.00 | 241 569.00 | | 232 612.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 3 280.00 | | 6 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 288 733.00 | 1 625 534.00 | | 2 288 733.00 |
ED (V) | 2 601.00 | 946.00 | | 2 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 667.00 | 3 128 446.00 | | 3 885 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 022.00 | 1 249 319.00 | | 1 012 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | 1 017.00 | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 054.00 | | 99 615.00 | 1 291 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 338.00 | 1 322 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | 63 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 086.00 | 1 257 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 960.00 | | 99 465.00 | 1 223 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 150.00 | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 464.00 | 110 939.00 | 67 968.00 | 669 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 94.00 | 2 252.00 | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 164.00 | 110 845.00 | 65 716.00 | 664 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
6T Sur comptes clients | 4 130.00 | 132.00 | | 4 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 103.00 | 48 870.00 | 11 973.00 | 16 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 103.00 | 48 870.00 | 11 973.00 | 16 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 870.00 | 11 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 619.00 | 366 619.00 | | 366 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 829 783.00 | 829 783.00 | | 829 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VC Groupe et associés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 470.00 | 241 761.00 | 1 276 709.00 | 1 518 470.00 |
VI Groupe et associés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
VP Divers | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 403.00 | 1 150 981.00 | 7 422.00 | 1 158 403.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 249.00 | 910 541.00 | 1 276 709.00 | 2 187 249.00 |