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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
AP Constructions | 302 486.00 | 66 212.00 | 236 274.00 | 302 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 700.00 | 154 674.00 | 48 027.00 | 202 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 694.00 | 589 544.00 | 223 150.00 | 812 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 922.00 | 813 621.00 | 569 301.00 | 1 382 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 797.00 | | 184 797.00 | 184 797.00 |
BT Marchandises | 1 068 625.00 | | 1 068 625.00 | 1 068 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 853.00 | | 220 853.00 | 220 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 437.00 | 10 907.00 | 767 529.00 | 778 437.00 |
BZ Autres créances | 294 661.00 | 73 103.00 | 221 558.00 | 294 661.00 |
CF Disponibilités | 282 464.00 | | 282 464.00 | 282 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 369.00 | 84 010.00 | 2 782 359.00 | 2 866 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 291.00 | 897 632.00 | 3 351 660.00 | 4 249 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 585 533.00 | 1 493 165.00 | | 1 585 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 240.00 | 92 367.00 | | 179 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 572.00 | 1 594 333.00 | | 1 773 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 522.00 | 1 519 849.00 | | 578 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 637.00 | 61 354.00 | | 21 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 776.00 | 101 481.00 | | 49 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 479.00 | 366 619.00 | | 479 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 313.00 | 232 612.00 | | 392 313.00 |
EA Autres dettes | 56 361.00 | 6 818.00 | | 56 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 087.00 | 2 288 733.00 | | 1 578 087.00 |
ED (V) | | 2 601.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 660.00 | 3 885 667.00 | | 3 351 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 434.00 | 1 012 022.00 | | 1 232 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | 1 377.00 | | 1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 331.00 | | 76 970.00 | 1 322 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 379.00 | 1 382 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 1 317 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 339.00 | | 76 770.00 | 1 257 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 200.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 434.00 | 117 416.00 | 16 229.00 | 712 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 49.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 293.00 | 117 367.00 | 16 229.00 | 709 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 262.00 | 6 644.00 | -1.00 | 4 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 738.00 | 24 365.00 | | 48 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | 31 009.00 | -1.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 31 009.00 | -1.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 479.00 | 479 479.00 | | 479 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 042.00 | 197 042.00 | | 197 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 762 845.00 | 762 845.00 | | 762 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VC Groupe et associés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 599.00 | 230 946.00 | 345 653.00 | 576 599.00 |
VI Groupe et associés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 889.00 | | | 941 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 830.00 | 1 094 038.00 | 16 792.00 | 1 110 830.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 311.00 | 1 182 658.00 | 345 653.00 | 1 528 311.00 |