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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 808.00 | | 3 161 808.00 | 3 161 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
CF Disponibilités | 155 676.00 | | 155 676.00 | 155 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 979.00 | | 285 979.00 | 285 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 787.00 | | 3 447 787.00 | 3 447 787.00 |
CU Autres participations | 3 161 808.00 | | 3 161 808.00 | 3 161 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 748.00 | | | 3 041 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DG Autres réserves | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 132.00 | | | 3 230 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 655.00 | | | 217 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 787.00 | | | 3 447 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 655.00 | | | 217 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 202.00 | | 441 202.00 | 441 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 202.00 | | 441 202.00 | 441 202.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 219.00 | | | 441 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 306.00 | | | 415 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 851.00 | | 105 958.00 | 3 055 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 851.00 | | 105 958.00 | 3 055 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
VI Groupe et associés | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 655.00 | 217 655.00 | | 217 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
ST Autres comptes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 387.00 | | | 22 387.00 |