| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 582.00 | 99 418.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 876.00 | 14 582.00 | 3 334 294.00 | 3 348 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
CF Disponibilités | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 663.00 | | 224 663.00 | 224 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 539.00 | 14 582.00 | 3 558 957.00 | 3 573 539.00 |
CU Autres participations | 3 178 876.00 | | 3 178 876.00 | 3 178 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 060.00 | | | 1 857 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 110.00 | | | 363 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DG Autres réserves | 1 121 598.00 | | | 1 121 598.00 |
DH Report à nouveau | -73 192.00 | | | -73 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 747.00 | | | 3 313 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 957.00 | | | 3 558 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 409.00 | | | 687 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 222.00 | | | 661 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |