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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 304.00 | | 3 167 304.00 | 3 167 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 277.00 | | 191 277.00 | 191 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 581.00 | | 3 358 581.00 | 3 358 581.00 |
CU Autres participations | 3 167 304.00 | | 3 167 304.00 | 3 167 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 060.00 | | | 1 857 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 110.00 | | | 363 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DG Autres réserves | 516 505.00 | | | 516 505.00 |
DH Report à nouveau | -73 192.00 | | | -73 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 205.00 | | | 2 702 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 947.00 | | | 444 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
EA Autres dettes | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 294.00 | | | 566 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 581.00 | | | 3 358 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 294.00 | | | 566 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 561.00 | | | 535 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 822.00 | | | 515 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VI Groupe et associés | 444 947.00 | 444 947.00 | | 444 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 294.00 | 566 294.00 | | 566 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
ST Autres comptes | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |