| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 376.00 | 7 000.00 | 3 232 376.00 | 3 239 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 1 305 093.00 | | 1 305 093.00 | 1 305 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 128.00 | | 1 400 128.00 | 1 400 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 503.00 | 7 000.00 | 4 632 503.00 | 4 639 503.00 |
CU Autres participations | 3 169 376.00 | | 3 169 376.00 | 3 169 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 060.00 | | | 1 857 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 110.00 | | | 363 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | | | 303.00 |
DH Report à nouveau | -73 192.00 | | | -73 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 185.00 | | | 1 789 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 450.00 | | | 3 955 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 939.00 | | | 455 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 972.00 | | | 586 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 503.00 | | | 4 632 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 972.00 | | | 586 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 183.00 | | | 2 405 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 998.00 | | | 615 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 185.00 | | | 1 789 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 455 939.00 | 455 939.00 | | 455 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 972.00 | 586 972.00 | | 586 972.00 |