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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
AH Fonds commercial | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 809.00 | 172 305.00 | 12 503.00 | 184 809.00 |
BF Prêts | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 224.00 | 737 825.00 | 14 398.00 | 752 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 446.00 | 3 510.00 | 675 936.00 | 679 446.00 |
BZ Autres créances | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 587.00 | 3 510.00 | 886 077.00 | 889 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 811.00 | 741 335.00 | 900 476.00 | 1 641 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 333.00 | 556 200.00 | | 379 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 002.00 | -176 873.00 | | -548 002.00 |
DL TOTAL (I) | 161 331.00 | 709 333.00 | | 161 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 631.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | 100 709.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 371.00 | 100 997.00 | | 276 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 264.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 017.00 | 123 849.00 | | 167 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 259.00 | 409 645.00 | | 278 259.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 067.00 | 649 162.00 | | 737 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 476.00 | 1 459 203.00 | | 900 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 130.00 | | 2 884 130.00 | 2 884 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 130.00 | | 2 884 130.00 | 2 884 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 570 897.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 320.00 | | 1 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 578.00 | 320.00 | | 100 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 560.00 | 66 219.00 | | 26 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 960.00 | 66 219.00 | | 26 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 618.00 | -65 899.00 | | 73 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 916.00 | 3 023 343.00 | | 3 020 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 918.00 | 3 200 217.00 | | 3 568 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 002.00 | -176 874.00 | | -548 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 367.00 | | -29 143.00 | 781 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 520.00 | | | 565 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 038.00 | | -29 143.00 | 31 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 130.00 | 15 798.00 | | 151 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 741.00 | 15 798.00 | | 131 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 709.00 | | 98 631.00 | 100 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 546 131.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 766.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | 570 897.00 | | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 218.00 | 570 897.00 | 98 631.00 | 104 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 017.00 | 167 017.00 | | 167 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UP Prêts | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 675 936.00 | | | 675 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
VC Groupe et associés | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 371.00 | 276 371.00 | | 276 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 471.00 | 868 577.00 | 1 895.00 | 870 471.00 |
VW T.V.A. | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 067.00 | 737 067.00 | | 737 067.00 |