| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
AH Fonds commercial | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 741.00 | 93 539.00 | 84 202.00 | 177 741.00 |
BF Prêts | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 116.00 | 659 059.00 | 109 057.00 | 768 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 709.00 | | 1 338 709.00 | 1 338 709.00 |
BZ Autres créances | 151 474.00 | | 151 474.00 | 151 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 844.00 | | 1 495 844.00 | 1 495 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 960.00 | 659 059.00 | 1 604 901.00 | 2 263 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 547.00 | -76 288.00 | | -9 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 066.00 | 66 740.00 | | -42 066.00 |
DL TOTAL (I) | 578 387.00 | 620 453.00 | | 578 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 718.00 | 500.00 | | 115 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 814.00 | 967 930.00 | | 445 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 798.00 | 383 931.00 | | 415 798.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | 24 869.00 | | 14 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 437.00 | 1 377 228.00 | | 1 024 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 901.00 | 1 999 759.00 | | 1 604 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 236.00 | 979 661.00 | 3 127 897.00 | 2 148 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 236.00 | 979 661.00 | 3 127 897.00 | 2 148 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 568.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | 8 716.00 | | -1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 866.00 | 4 288 376.00 | | 3 131 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 933.00 | 4 221 636.00 | | 3 173 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 066.00 | 66 740.00 | | -42 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 141.00 | | 5 975.00 | 762 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 520.00 | | | 565 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 766.00 | | 5 975.00 | 171 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 360.00 | 21 568.00 | | 91 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 971.00 | 21 568.00 | | 71 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 208.00 | | | 548 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 814.00 | 445 814.00 | | 445 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UP Prêts | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 709.00 | 1 338 709.00 | | 1 338 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VC Groupe et associés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 699.00 | 1 495 844.00 | 24 855.00 | 1 520 699.00 |
VW T.V.A. | 165 536.00 | 165 536.00 | | 165 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 437.00 | 1 024 437.00 | | 1 024 437.00 |