| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
AH Fonds commercial | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 769.00 | 42 055.00 | 11 714.00 | 53 769.00 |
BF Prêts | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 514.00 | 607 575.00 | 12 939.00 | 620 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 928.00 | | 1 113 928.00 | 1 113 928.00 |
BZ Autres créances | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 110.00 | | 1 261 110.00 | 1 261 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 624.00 | 607 575.00 | 1 274 049.00 | 1 881 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 669.00 | 379 333.00 | | -168 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | -548 002.00 | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 205 731.00 | 161 331.00 | | 205 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 985.00 | 276 371.00 | | 493 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 1 014.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 673.00 | 167 017.00 | | 222 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 193.00 | 278 258.00 | | 316 193.00 |
EA Autres dettes | 31 171.00 | 14 407.00 | | 31 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 240.00 | 737 067.00 | | 1 066 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 049.00 | 900 476.00 | | 1 274 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 822.00 | 577 262.00 | 3 064 084.00 | 2 486 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 822.00 | 577 262.00 | 3 064 084.00 | 2 486 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 1 947.00 | | 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 100 578.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 335.00 | 26 960.00 | | 12 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 114.00 | 26 960.00 | | 30 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 892.00 | 73 618.00 | | -29 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 557.00 | 3 020 916.00 | | 3 108 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 156.00 | 3 568 918.00 | | 3 064 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 400.00 | -548 002.00 | | 44 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 224.00 | | 1 050.00 | 752 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 759.00 | 620 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 089.00 | 53 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 520.00 | | | 565 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 809.00 | | 1 050.00 | 184 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 928.00 | 25 817.00 | 131 302.00 | 166 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 539.00 | 25 817.00 | 131 302.00 | 147 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 407.00 | | 28 276.00 | 574 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 484.00 | | 28 276.00 | 576 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 673.00 | 222 673.00 | | 222 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UP Prêts | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 926.00 | | | 1 113 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 984.00 | 493 984.00 | | 493 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 335.00 | 1 261 110.00 | 1 225.00 | 1 262 335.00 |
VW T.V.A. | 180 023.00 | 180 023.00 | | 180 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 240.00 | 1 066 240.00 | | 1 066 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |