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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
AH Fonds commercial | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 249.00 | 119 812.00 | 96 437.00 | 216 249.00 |
BF Prêts | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 624.00 | 685 332.00 | 121 292.00 | 806 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 387.00 | | 1 888 387.00 | 1 888 387.00 |
BZ Autres créances | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 001.00 | | 1 994 001.00 | 1 994 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 625.00 | 685 332.00 | 2 115 293.00 | 2 800 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 613.00 | -9 547.00 | | -51 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 164.00 | -42 066.00 | | 222 164.00 |
DL TOTAL (I) | 800 551.00 | 578 387.00 | | 800 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 767.00 | 115 718.00 | | 16 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 493.00 | 445 814.00 | | 835 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 997.00 | 415 798.00 | | 394 997.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 32 700.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 665.00 | 1 024 437.00 | | 1 312 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 293.00 | 1 604 901.00 | | 2 115 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 620.00 | 2 005 027.00 | 4 813 647.00 | 2 808 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 620.00 | 2 005 027.00 | 4 813 647.00 | 2 808 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 275.00 | 3 131 866.00 | | 4 838 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 110.00 | 3 173 933.00 | | 4 616 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 164.00 | -42 066.00 | | 222 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 116.00 | | 38 508.00 | 768 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 520.00 | | | 565 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 741.00 | | 38 508.00 | 177 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 928.00 | 26 273.00 | | 112 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 539.00 | 26 273.00 | | 93 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 208.00 | | | 548 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 493.00 | 835 493.00 | | 835 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UP Prêts | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 387.00 | | | 1 888 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 856.00 | 1 994 001.00 | 24 855.00 | 2 018 856.00 |
VW T.V.A. | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 665.00 | 1 312 665.00 | | 1 312 665.00 |