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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
AH Fonds commercial | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 766.00 | 71 971.00 | 99 796.00 | 171 766.00 |
BF Prêts | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 141.00 | 637 491.00 | 124 651.00 | 762 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 315.00 | | 1 653 315.00 | 1 653 315.00 |
BZ Autres créances | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
CF Disponibilités | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 108.00 | | 1 875 108.00 | 1 875 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 250.00 | 637 491.00 | 1 999 759.00 | 2 637 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 288.00 | -124 269.00 | | -76 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 740.00 | 47 981.00 | | 66 740.00 |
DL TOTAL (I) | 620 453.00 | 553 712.00 | | 620 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 123 618.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 930.00 | 328 415.00 | | 967 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 931.00 | 362 118.00 | | 383 931.00 |
EA Autres dettes | 24 869.00 | 43 852.00 | | 24 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 228.00 | 859 531.00 | | 1 377 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 759.00 | 1 415 321.00 | | 1 999 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 931.00 | 1 684 723.00 | 4 276 653.00 | 2 591 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 931.00 | 1 684 723.00 | 4 276 653.00 | 2 591 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 639.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 716.00 | -66.00 | | 8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 376.00 | 3 558 070.00 | | 4 288 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 636.00 | 3 510 089.00 | | 4 221 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 740.00 | 47 981.00 | | 66 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 933.00 | | 2 209.00 | 759 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 520.00 | | | 565 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 558.00 | | 2 209.00 | 169 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 721.00 | 19 639.00 | | 71 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 331.00 | 19 639.00 | | 52 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 208.00 | | | 548 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 930.00 | 967 930.00 | | 967 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
UP Prêts | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 315.00 | 1 653 315.00 | | 1 653 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VC Groupe et associés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 392.00 | 1 768 537.00 | 24 855.00 | 1 793 392.00 |
VW T.V.A. | 189 775.00 | 189 775.00 | | 189 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 228.00 | 1 377 228.00 | | 1 377 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |