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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
AH Fonds commercial | 548 131.00 | 548 131.00 | | 548 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 558.00 | 52 331.00 | 117 226.00 | 169 558.00 |
BF Prêts | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 933.00 | 617 852.00 | 142 081.00 | 759 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 686.00 | | 1 144 666.00 | 1 144 686.00 |
BZ Autres créances | 122 111.00 | | 121 922.00 | 122 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 240.00 | | 1 273 240.00 | 1 273 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 173.00 | 617 652.00 | 1 415 321.00 | 2 033 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 269.00 | -168 663.00 | | -124 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 981.00 | 44 400.00 | | 47 981.00 |
DL TOTAL (I) | 553 713.00 | 205 731.00 | | 553 713.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 619.00 | 493 934.00 | | 123 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 2 219.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 415.00 | 222 673.00 | | 328 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 076.00 | 246 191.00 | | 372 076.00 |
EA Autres dettes | 43 852.00 | 31 171.00 | | 43 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 531.00 | 1 068 240.00 | | 659 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 321.00 | 1 274 048.00 | | 1 415 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 595.00 | 609 771.00 | 3 557 366.00 | 2 947 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 595.00 | 609 771.00 | 3 557 366.00 | 2 947 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 12 335.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 30 114.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -29 892.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 070.00 | 3 108 557.00 | | 3 558 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 089.00 | 3 064 156.00 | | 3 510 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 981.00 | 44 400.00 | | 47 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 514.00 | | 139 419.00 | 620 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 520.00 | | | 565 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 769.00 | | 115 789.00 | 53 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 23 630.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 444.00 | 10 277.00 | | 61 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | 10 277.00 | | 42 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 208.00 | | | 548 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 415.00 | 329 415.00 | | 329 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
UP Prêts | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 666.00 | 1 144 666.00 | | 1 144 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VC Groupe et associés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 095.00 | 1 273 240.00 | 24 855.00 | 1 298 095.00 |
VW T.V.A. | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 531.00 | 859 531.00 | | 859 531.00 |