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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 621.00 | 2 479.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 921.00 | 137 363.00 | 15 558.00 | 152 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 956.00 | 137 984.00 | 47 972.00 | 185 956.00 |
BT Marchandises | 681 186.00 | 53 809.00 | 627 377.00 | 681 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 292.00 | 2 861.00 | 43 431.00 | 46 292.00 |
BZ Autres créances | 557 722.00 | | 557 722.00 | 557 722.00 |
CF Disponibilités | 259 542.00 | | 259 542.00 | 259 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 786.00 | 56 670.00 | 1 524 116.00 | 1 580 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 742.00 | 194 654.00 | 1 572 088.00 | 1 766 742.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 885.00 | 139 274.00 | | 180 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 751.00 | 41 610.00 | | 30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 220 020.00 | 189 269.00 | | 220 020.00 |
DP Provisions pour risques | 75 825.00 | 145 006.00 | | 75 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 825.00 | 145 006.00 | | 75 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 718.00 | 604 586.00 | | 540 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 390.00 | 157 937.00 | | 161 390.00 |
EA Autres dettes | 436 592.00 | 370 123.00 | | 436 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 243.00 | 1 132 648.00 | | 1 276 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 088.00 | 1 466 923.00 | | 1 572 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 128.00 | | 20 100.00 | 170 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 185 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 152 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 3 100.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 193.00 | | 17 000.00 | 136 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 796.00 | 2 460.00 | 272.00 | 135 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 796.00 | 1 839.00 | 272.00 | 135 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 006.00 | | 69 181.00 | 145 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 630.00 | 53 809.00 | 58 630.00 | 58 630.00 |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 491.00 | 53 809.00 | 58 630.00 | 61 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 497.00 | 53 809.00 | 127 811.00 | 206 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 809.00 | 68 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 718.00 | 540 718.00 | | 540 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 722.00 | 379 722.00 | | 379 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UX Autres créances clients | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 534 110.00 | | | 534 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 056.00 | 19 850.00 | 55 206.00 | 75 056.00 |
VI Groupe et associés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 748.00 | 654 748.00 | | 654 748.00 |
VW T.V.A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 243.00 | 1 221 037.00 | 55 206.00 | 1 276 243.00 |