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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 430.00 | 145 147.00 | 12 283.00 | 157 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 999.00 | 148 247.00 | 39 752.00 | 187 999.00 |
BT Marchandises | 641 464.00 | 93 338.00 | 548 125.00 | 641 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 348.00 | 4 546.00 | 25 802.00 | 30 348.00 |
BZ Autres créances | 750 848.00 | | 750 848.00 | 750 848.00 |
CF Disponibilités | 623 861.00 | | 623 861.00 | 623 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 735.00 | 97 884.00 | 1 948 851.00 | 2 046 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 734.00 | 246 131.00 | 1 988 603.00 | 2 234 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 885.00 | 317 459.00 | | 293 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 164.00 | 76 426.00 | | 97 164.00 |
DL TOTAL (I) | 399 433.00 | 402 269.00 | | 399 433.00 |
DP Provisions pour risques | 196 079.00 | 92 050.00 | | 196 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 079.00 | 92 050.00 | | 196 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 809.00 | 62 684.00 | | 47 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 947.00 | 486 079.00 | | 395 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 588.00 | 317 507.00 | | 278 588.00 |
EA Autres dettes | 670 747.00 | 523 780.00 | | 670 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 091.00 | 1 390 050.00 | | 1 393 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 603.00 | 1 884 369.00 | | 1 988 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 791.00 | | 12 219.00 | 179 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 012.00 | 12 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012.00 | 187 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 241.00 | | 12 189.00 | 145 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206.00 | | 30.00 | 16 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 050.00 | 2 196.00 | | 146 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 950.00 | 2 196.00 | | 142 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 050.00 | 196 079.00 | 92 050.00 | 92 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 172.00 | 93 338.00 | 92 172.00 | 92 172.00 |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | 119.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 836.00 | 93 338.00 | 92 290.00 | 96 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 886.00 | 289 417.00 | 184 340.00 | 188 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 417.00 | 184 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 947.00 | 395 947.00 | | 395 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 100.00 | 603 100.00 | | 603 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UX Autres créances clients | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VC Groupe et associés | 733 115.00 | 733 115.00 | | 733 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 809.00 | 14 982.00 | 32 827.00 | 47 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 635.00 | 793 635.00 | | 793 635.00 |
VW T.V.A. | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 091.00 | 1 360 264.00 | 32 827.00 | 1 393 091.00 |