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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 688.00 | 412.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 843.00 | 134 132.00 | 7 711.00 | 141 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 581.00 | 136 820.00 | 38 761.00 | 175 581.00 |
BT Marchandises | 659 790.00 | 60 639.00 | 599 151.00 | 659 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 345.00 | 4 833.00 | 37 512.00 | 42 345.00 |
BZ Autres créances | 633 462.00 | | 633 462.00 | 633 462.00 |
CF Disponibilités | 286 666.00 | | 286 666.00 | 286 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 622 262.00 | 65 471.00 | 1 556 791.00 | 1 622 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 844.00 | 202 292.00 | 1 595 552.00 | 1 797 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 620.00 | 161 635.00 | | 239 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 456.00 | 77 985.00 | | 38 456.00 |
DL TOTAL (I) | 286 461.00 | 248 005.00 | | 286 461.00 |
DP Provisions pour risques | 194 474.00 | 125 714.00 | | 194 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 474.00 | 125 714.00 | | 194 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 236.00 | 87 913.00 | | 35 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 244.00 | 456 934.00 | | 457 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 734.00 | 125 573.00 | | 137 734.00 |
EA Autres dettes | 484 402.00 | 432 190.00 | | 484 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 617.00 | 1 102 610.00 | | 1 114 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 552.00 | 1 476 329.00 | | 1 595 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 878.00 | | 703.00 | 174 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 690.00 | | 703.00 | 14 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 466.00 | 4 666.00 | | 129 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 466.00 | 4 666.00 | | 129 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 714.00 | 144 310.00 | 75 550.00 | 125 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 224.00 | 60 639.00 | 61 224.00 | 61 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | 3 364.00 | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 692.00 | 64 003.00 | 61 224.00 | 62 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 406.00 | 208 313.00 | 136 774.00 | 188 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 226.00 | 136 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 244.00 | 457 244.00 | | 457 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 657.00 | 411 657.00 | | 411 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VC Groupe et associés | 586 518.00 | 586 518.00 | | 586 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 236.00 | 20 090.00 | 15 147.00 | 35 236.00 |
VI Groupe et associés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
VW T.V.A. | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 616.00 | 1 099 470.00 | 15 147.00 | 1 114 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |