| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 577.00 | 120 237.00 | 42 340.00 | 162 577.00 |
AH Fonds commercial | 6 303 344.00 | | 6 303 344.00 | 6 303 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
AP Constructions | 1 521 236.00 | 708 978.00 | 812 257.00 | 1 521 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 252.00 | 5 222 444.00 | 1 902 808.00 | 7 125 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306 826.00 | 3 141 739.00 | 2 165 087.00 | 5 306 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 580 316.00 | | 1 580 316.00 | 1 580 316.00 |
BF Prêts | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 086 420.00 | 9 887 075.00 | 14 199 344.00 | 24 086 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 948.00 | | 681 948.00 | 681 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759 019.00 | 224 517.00 | 4 534 502.00 | 4 759 019.00 |
BZ Autres créances | 2 364 250.00 | 15 352.00 | 2 348 897.00 | 2 364 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
CF Disponibilités | 597 549.00 | | 597 549.00 | 597 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 890.00 | 239 869.00 | 8 513 021.00 | 8 752 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 839 310.00 | 10 126 944.00 | 22 712 366.00 | 32 839 310.00 |
CU Autres participations | 1 929 443.00 | 601 378.00 | 1 328 065.00 | 1 929 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 841.00 | 3 078 841.00 | | 3 078 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 884.00 | 307 884.00 | | 307 884.00 |
DG Autres réserves | 8 527 376.00 | 7 748 634.00 | | 8 527 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 291.00 | 1 178 742.00 | | -84 291.00 |
DL TOTAL (I) | 12 144 941.00 | 12 629 232.00 | | 12 144 941.00 |
DP Provisions pour risques | 407 028.00 | 546 780.00 | | 407 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 222.00 | 343 222.00 | | 343 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 251.00 | 890 002.00 | | 750 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 815.00 | 321 828.00 | | 1 363 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 115.00 | 970 741.00 | | 583 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 812.00 | 3 317 161.00 | | 5 473 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 201.00 | 1 872 368.00 | | 2 031 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 240.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 357 727.00 | 978 689.00 | | 357 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 817 174.00 | 7 461 030.00 | | 9 817 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 366.00 | 20 980 265.00 | | 22 712 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 062.00 | | | 1 121 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 284 000.00 | | 22 284 000.00 | 22 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 284 000.00 | | 22 284 000.00 | 22 284 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 054 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 916 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 028.00 | |
GE Autres charges | | | 297 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 117 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 693 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 162.00 | | | 223 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 162.00 | 17 989.00 | | 223 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 642.00 | 6 966.00 | | 93 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 642.00 | 12 974.00 | | 93 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 520.00 | 5 015.00 | | 129 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 234 480.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 844 235.00 | 22 900 900.00 | | 24 844 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 928 527.00 | 21 722 158.00 | | 24 928 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 291.00 | 1 178 742.00 | | -84 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 312.00 | 184 289.00 | | 180 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 588 165.00 | | 3 573 603.00 | 22 588 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 472.00 | 51 423.00 | 3 602 058.00 | 36 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 970 023.00 | 105 323.00 | 24 086 420.00 | 1 970 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 068.00 | | 6 468 027.00 | 13 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 483.00 | 53 900.00 | 14 016 336.00 | 1 920 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431 253.00 | | 49 842.00 | 6 431 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513 368.00 | | 3 477 352.00 | 12 513 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643 544.00 | | 46 409.00 | 3 643 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 920 483.00 | | | 1 920 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 427 604.00 | 819 695.00 | 53 900.00 | 8 427 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 686.00 | 12 551.00 | | 107 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319 918.00 | 807 144.00 | 53 900.00 | 8 319 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 017 210.00 | 922 980.00 | 1 017 210.00 | 1 017 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 003.00 | 407 028.00 | 546 780.00 | 890 003.00 |
6T Sur comptes clients | 150 382.00 | 224 517.00 | 150 382.00 | 150 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 352.00 | | 20 000.00 | 35 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 455.00 | 918 193.00 | 272 103.00 | 287 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 458.00 | 1 325 221.00 | 818 883.00 | 1 177 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 545.00 | 717 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 693 676.00 | 101 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 812.00 | 5 473 812.00 | | 5 473 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 454.00 | 628 454.00 | | 628 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 784.00 | 1 134 784.00 | | 1 134 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 728.00 | 222 728.00 | 135 000.00 | 357 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 580 316.00 | | | 1 580 316.00 |
UP Prêts | 92 298.00 | 47 943.00 | | 92 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 502 096.00 | | | 4 502 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
VB T. V. A. | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VC Groupe et associés | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 062.00 | 1 121 062.00 | | 1 121 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 753.00 | 79 989.00 | 162 764.00 | 242 753.00 |
VI Groupe et associés | 565 279.00 | 565 279.00 | | 565 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 282.00 | | | 720 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 775.00 | | | 1 360 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 352.00 | | | 139 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 935 237.00 | 7 310 565.00 | 1 624 671.00 | 8 935 237.00 |
VW T.V.A. | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 817 174.00 | 9 519 410.00 | 297 764.00 | 9 817 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |