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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 267.00 | 161 039.00 | 165 227.00 | 326 267.00 |
AH Fonds commercial | 6 303 344.00 | | 6 303 344.00 | 6 303 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
AP Constructions | 1 521 236.00 | 801 831.00 | 719 404.00 | 1 521 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398 247.00 | 5 752 281.00 | 1 645 966.00 | 7 398 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 296 757.00 | 3 022 236.00 | 2 274 521.00 | 5 296 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 119.00 | | 1 596 119.00 | 1 596 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 401 537.00 | 10 323 767.00 | 14 077 770.00 | 24 401 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 154.00 | | 768 154.00 | 768 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 849.00 | 160 326.00 | 3 912 523.00 | 4 072 849.00 |
BZ Autres créances | 2 414 367.00 | 15 352.00 | 2 399 015.00 | 2 414 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 189.00 | | 201 189.00 | 201 189.00 |
CF Disponibilités | 439 466.00 | | 439 466.00 | 439 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 478.00 | | 131 478.00 | 131 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 027 505.00 | 175 678.00 | 7 851 827.00 | 8 027 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 429 043.00 | 10 499 445.00 | 21 929 597.00 | 32 429 043.00 |
CU Autres participations | 1 946 743.00 | 586 378.00 | 1 360 365.00 | 1 946 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 841.00 | 3 078 841.00 | | 3 078 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 884.00 | 307 884.00 | | 307 884.00 |
DG Autres réserves | 8 443 084.00 | 8 527 376.00 | | 8 443 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 623.00 | -84 291.00 | | 329 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
DL TOTAL (I) | 12 631 735.00 | 12 144 941.00 | | 12 631 735.00 |
DP Provisions pour risques | 389 889.00 | 407 028.00 | | 389 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 222.00 | 343 222.00 | | 343 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 112.00 | 750 251.00 | | 733 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 844.00 | 1 363 815.00 | | 2 374 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 011.00 | 583 115.00 | | 225 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 887.00 | 5 473 812.00 | | 3 778 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 746.00 | 2 031 203.00 | | 1 911 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 7 500.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 271 499.00 | 357 727.00 | | 271 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 564 750.00 | 9 817 174.00 | | 8 564 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 929 597.00 | 22 712 366.00 | | 21 929 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 748 695.00 | | 20 748 695.00 | 20 748 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 748 695.00 | | 20 748 695.00 | 20 748 695.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 740 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 590 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 038 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 770 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 600.00 | |
GE Autres charges | | | 137 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 693 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 242.00 | 223 162.00 | | 40 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 825.00 | 93 642.00 | | 37 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 035.00 | 93 642.00 | | 146 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 793.00 | 129 520.00 | | -105 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | 12 000.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 159 257.00 | 24 844 235.00 | | 23 159 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 829 633.00 | 24 928 527.00 | | 22 829 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 623.00 | -84 291.00 | | 329 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 740.00 | 180 312.00 | | 124 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 086 420.00 | | 888 025.00 | 24 086 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 498.00 | 3 542 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 304.00 | 520 604.00 | 24 401 538.00 | 52 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 631 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 304.00 | 409 106.00 | 14 226 958.00 | 52 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468 027.00 | | 163 690.00 | 6 468 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 016 336.00 | | 672 032.00 | 14 016 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602 058.00 | | 52 303.00 | 3 602 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193 399.00 | 953 095.00 | 409 105.00 | 9 193 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 237.00 | 40 803.00 | | 120 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073 162.00 | 912 292.00 | 409 105.00 | 9 073 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 922 980.00 | | 922 980.00 | 922 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 251.00 | 34 600.00 | 51 739.00 | 750 251.00 |
6T Sur comptes clients | 224 517.00 | 160 326.00 | 224 517.00 | 224 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 545.00 | 160 326.00 | 331 815.00 | 933 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 796.00 | 194 926.00 | 383 554.00 | 1 683 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 926.00 | 276 256.00 | |
UG ‐ Financières | | | 107 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 888.00 | 3 778 888.00 | | 3 778 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 596.00 | 650 596.00 | | 650 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 187.00 | 1 073 187.00 | | 1 073 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596 119.00 | | | 1 596 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 785.00 | | | 3 884 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 064.00 | | | 188 064.00 |
VB T. V. A. | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
VC Groupe et associés | 184 450.00 | | | 184 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 845.00 | 577 384.00 | 1 797 461.00 | 2 374 845.00 |
VI Groupe et associés | 208 547.00 | 208 547.00 | | 208 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 909.00 | | | 367 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 794.00 | | | 974 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 602.00 | | | 1 192 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 478.00 | | | 131 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 214 814.00 | 6 618 695.00 | 1 596 119.00 | 8 214 814.00 |
VW T.V.A. | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 564 750.00 | 6 767 289.00 | 1 797 461.00 | 8 564 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |