| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 045.00 | 365 731.00 | 4 314.00 | 370 045.00 |
AH Fonds commercial | 6 303 344.00 | | 6 303 344.00 | 6 303 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
AP Constructions | 1 521 236.00 | 1 002 818.00 | 518 418.00 | 1 521 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220 486.00 | 4 348 253.00 | 872 233.00 | 5 220 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731 123.00 | 4 325 035.00 | 4 406 088.00 | 8 731 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 772.00 | | 1 022 772.00 | 1 022 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 819 426.00 | 10 823 675.00 | 13 995 751.00 | 24 819 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 070.00 | | 691 070.00 | 691 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 169.00 | 28 292.00 | 3 082 877.00 | 3 111 169.00 |
BZ Autres créances | 3 736 554.00 | 15 352.00 | 3 721 202.00 | 3 736 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 515 806.00 | | 8 515 806.00 | 8 515 806.00 |
CF Disponibilités | 5 945 853.00 | | 5 945 853.00 | 5 945 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 176 722.00 | 43 644.00 | 22 133 078.00 | 22 176 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 996 148.00 | 10 867 319.00 | 36 128 829.00 | 46 996 148.00 |
CU Autres participations | 1 580 620.00 | 781 838.00 | 798 783.00 | 1 580 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 841.00 | 3 078 841.00 | | 3 078 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 884.00 | 307 884.00 | | 307 884.00 |
DG Autres réserves | 8 053 284.00 | 7 816 449.00 | | 8 053 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346 200.00 | 236 836.00 | | 8 346 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 101 340.00 | 11 783 206.00 | | 20 101 340.00 |
DP Provisions pour risques | 298 284.00 | 286 843.00 | | 298 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 507.00 | 630 066.00 | | 641 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 953.00 | 1 216 562.00 | | 1 840 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 917.00 | 227 762.00 | | 230 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 074.00 | 2 699 090.00 | | 1 425 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 890.00 | 1 504 920.00 | | 1 669 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
EA Autres dettes | 10 194 649.00 | 1 984 270.00 | | 10 194 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 385 982.00 | 7 632 603.00 | | 15 385 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 128 829.00 | 20 045 876.00 | | 36 128 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 396 662.00 | | 19 396 662.00 | 19 396 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 396 662.00 | | 19 396 662.00 | 19 396 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 636 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 663 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 782 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 786.00 | |
GE Autres charges | | | 147 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 119 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 517.00 | 20 676.00 | | 44 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 057 376.00 | 63 787.00 | | 8 057 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101 893.00 | 84 463.00 | | 8 101 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 660.00 | 6 681.00 | | 225 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 123.00 | | | 556 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 783.00 | 6 681.00 | | 781 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 320 110.00 | 77 782.00 | | 7 320 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 368.00 | -10 836.00 | | 171 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 012 038.00 | 21 964 263.00 | | 31 012 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 665 838.00 | 21 727 427.00 | | 22 665 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346 200.00 | 236 836.00 | | 8 346 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 480 554.00 | | 1 116 370.00 | 26 480 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977 978.00 | 2 603 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 070.00 | 2 372 428.00 | 24 819 426.00 | 405 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 743 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 070.00 | 1 394 449.00 | 15 472 845.00 | 405 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 659 349.00 | | 83 840.00 | 6 659 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 250 177.00 | | 1 022 187.00 | 16 250 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571 027.00 | | 10 343.00 | 3 571 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 531 636.00 | 904 651.00 | 1 394 449.00 | 10 531 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 022.00 | 47 710.00 | | 318 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213 614.00 | 856 941.00 | 1 394 449.00 | 10 213 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 066.00 | 89 786.00 | 78 345.00 | 630 066.00 |
6T Sur comptes clients | 229 251.00 | 24 489.00 | 225 448.00 | 229 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 796.00 | 24 489.00 | 799 803.00 | 1 600 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 862.00 | 114 275.00 | 878 148.00 | 2 230 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 275.00 | 303 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 574 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 074.00 | 1 425 074.00 | | 1 425 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 200.00 | 689 200.00 | | 689 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 955.00 | 709 955.00 | | 709 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194 649.00 | 8 814 217.00 | 1 380 432.00 | 10 194 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 772.00 | | 1 022 772.00 | 1 022 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 044.00 | 3 082 044.00 | | 3 082 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VB T. V. A. | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VC Groupe et associés | 608 221.00 | 608 221.00 | | 608 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 953.00 | 504 427.00 | 1 336 526.00 | 1 840 953.00 |
VI Groupe et associés | 214 630.00 | 214 630.00 | | 214 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 552.00 | | | 375 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101 915.00 | 3 101 915.00 | | 3 101 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 269.00 | 176 269.00 | | 176 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 046 765.00 | 7 023 993.00 | 1 022 772.00 | 8 046 765.00 |
VW T.V.A. | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 385 982.00 | 12 669 024.00 | 2 716 958.00 | 15 385 982.00 |