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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 955.00 | 378 369.00 | 559 586.00 | 937 955.00 |
AH Fonds commercial | 6 303 344.00 | | 6 303 344.00 | 6 303 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 521 236.00 | 1 066 164.00 | 455 072.00 | 1 521 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932 396.00 | 4 712 169.00 | 1 220 226.00 | 5 932 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876 341.00 | 4 760 838.00 | 4 115 503.00 | 8 876 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 999.00 | | 1 032 999.00 | 1 032 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 200 205.00 | 11 699 378.00 | 14 500 826.00 | 26 200 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 961.00 | | 697 961.00 | 697 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 266.00 | 39 177.00 | 4 857 089.00 | 4 896 266.00 |
BZ Autres créances | 1 806 802.00 | | 1 806 802.00 | 1 806 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 526 996.00 | | 3 526 996.00 | 3 526 996.00 |
CF Disponibilités | 1 044 003.00 | | 1 044 003.00 | 1 044 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 129.00 | | 152 129.00 | 152 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 124 157.00 | 39 177.00 | 12 084 980.00 | 12 124 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 324 362.00 | 11 738 555.00 | 26 585 807.00 | 38 324 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 580 620.00 | 781 838.00 | 798 783.00 | 1 580 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 841.00 | 3 078 841.00 | | 3 078 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 884.00 | 307 884.00 | | 307 884.00 |
DG Autres réserves | 15 199 484.00 | 8 053 284.00 | | 15 199 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 005.00 | 8 346 200.00 | | 671 005.00 |
DL TOTAL (I) | 19 572 345.00 | 20 101 340.00 | | 19 572 345.00 |
DP Provisions pour risques | 75 938.00 | 298 284.00 | | 75 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 161.00 | 641 507.00 | | 419 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 525.00 | 1 840 953.00 | | 1 336 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 481.00 | 230 917.00 | | 110 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 969.00 | 1 425 074.00 | | 1 607 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 581.00 | 1 669 890.00 | | 1 748 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 964.00 | 24 499.00 | | 42 964.00 |
EA Autres dettes | 1 740 931.00 | 10 194 649.00 | | 1 740 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 301.00 | 15 385 982.00 | | 6 594 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 585 807.00 | 36 128 829.00 | | 26 585 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 690 558.00 | 15 385 982.00 | | 5 690 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 284 522.00 | | 21 284 522.00 | 21 284 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 284 522.00 | | 21 284 522.00 | 21 284 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 318 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 690 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 68 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 814 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 572 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 057 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 101 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 711.00 | 225 660.00 | | 114 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 711.00 | 781 783.00 | | 114 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 711.00 | 7 320 110.00 | | -114 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 880.00 | 171 368.00 | | -17 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 593 505.00 | 31 012 038.00 | | 23 593 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 922 500.00 | 22 665 838.00 | | 22 922 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 005.00 | 8 346 200.00 | | 671 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 819 426.00 | 1 380 779.00 | | 24 819 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 613 620.00 | | | 2 613 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 200 205.00 | | | 26 200 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241 299.00 | | | 7 241 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 345 286.00 | | | 16 345 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743 189.00 | 498 110.00 | | 6 743 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 472 845.00 | 872 441.00 | | 15 472 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 392.00 | 10 227.00 | | 2 603 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 041 837.00 | 875 703.00 | 10 917 541.00 | 10 041 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 731.00 | 12 638.00 | 378 369.00 | 365 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 676 106.00 | 863 065.00 | 10 539 171.00 | 9 676 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 507.00 | 3 891.00 | 226 237.00 | 641 507.00 |
6T Sur comptes clients | 28 292.00 | 39 177.00 | 28 292.00 | 28 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 482.00 | 39 177.00 | 43 644.00 | 825 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 989.00 | 43 068.00 | 269 881.00 | 1 466 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 068.00 | 269 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 969.00 | 1 607 969.00 | | 1 607 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 213.00 | 760 213.00 | | 760 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 926.00 | 784 926.00 | | 784 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 931.00 | 1 740 931.00 | | 1 740 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 999.00 | | 1 032 999.00 | 1 032 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 856 489.00 | 4 856 489.00 | | 4 856 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VB T. V. A. | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VC Groupe et associés | 370 026.00 | 370 026.00 | | 370 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 525.00 | 439 632.00 | 896 894.00 | 1 336 525.00 |
VI Groupe et associés | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 525.00 | | | 336 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 097.00 | 224 097.00 | | 224 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 182.00 | 1 159 182.00 | | 1 159 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 129.00 | 152 129.00 | | 152 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 196.00 | 6 855 197.00 | 1 032 999.00 | 7 888 196.00 |
VW T.V.A. | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 451.00 | 5 690 558.00 | 896 894.00 | 6 587 451.00 |