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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 004.00 | 318 022.00 | 37 983.00 | 356 004.00 |
AH Fonds commercial | 6 303 344.00 | | 6 303 344.00 | 6 303 344.00 |
AP Constructions | 1 521 236.00 | 939 501.00 | 581 735.00 | 1 521 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234 395.00 | 5 378 407.00 | 855 988.00 | 6 234 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 089 476.00 | 3 895 706.00 | 4 193 770.00 | 8 089 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 070.00 | | 405 070.00 | 405 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 624 284.00 | 574 355.00 | 1 049 929.00 | 1 624 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 480 554.00 | 11 887 828.00 | 14 592 725.00 | 26 480 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 510.00 | | 599 510.00 | 599 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 028.00 | 229 251.00 | 3 129 777.00 | 3 359 028.00 |
BZ Autres créances | 680 714.00 | 15 352.00 | 665 362.00 | 680 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 676.00 | | 204 676.00 | 204 676.00 |
CF Disponibilités | 668 958.00 | | 668 958.00 | 668 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 868.00 | | 184 868.00 | 184 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 753.00 | 244 603.00 | 5 453 150.00 | 5 697 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 178 307.00 | 12 132 431.00 | 20 045 876.00 | 32 178 307.00 |
CU Autres participations | 1 946 744.00 | 781 838.00 | 1 164 906.00 | 1 946 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 841.00 | 3 078 841.00 | | 3 078 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 884.00 | 307 884.00 | | 307 884.00 |
DG Autres réserves | 7 816 449.00 | 8 772 709.00 | | 7 816 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 836.00 | -956 260.00 | | 236 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 066.00 | 91 853.00 | | 28 066.00 |
DL TOTAL (I) | 11 783 206.00 | 11 610 158.00 | | 11 783 206.00 |
DP Provisions pour risques | 286 843.00 | 288 543.00 | | 286 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 066.00 | 631 766.00 | | 630 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 562.00 | 1 797 462.00 | | 1 216 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 762.00 | 226 660.00 | | 227 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 090.00 | 3 244 687.00 | | 2 699 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 920.00 | 1 657 484.00 | | 1 504 920.00 |
EA Autres dettes | 1 984 270.00 | 221 774.00 | | 1 984 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 603.00 | 7 148 066.00 | | 7 632 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 045 876.00 | 19 389 990.00 | | 20 045 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 091 155.00 | | 20 091 155.00 | 20 091 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 091 155.00 | | 20 091 155.00 | 20 091 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 813 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 422 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 703 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 787.00 | 65 318.00 | | 63 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 463.00 | 275 318.00 | | 84 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 681.00 | 339 451.00 | | 6 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 491 487.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 782.00 | -216 169.00 | | 77 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 836.00 | -4 761.00 | | -10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 964 263.00 | 22 411 246.00 | | 21 964 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 727 427.00 | 23 367 506.00 | | 21 727 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 836.00 | -956 260.00 | | 236 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 315.00 | 127 842.00 | | 162 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 566 886.00 | | 3 210 532.00 | 24 566 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 864.00 | 26 480 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296 864.00 | 16 250 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 685.00 | | 18 664.00 | 6 640 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 367 377.00 | | 3 179 665.00 | 14 367 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 824.00 | | 12 203.00 | 3 558 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 651 487.00 | 1 177 013.00 | 1 296 864.00 | 10 651 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 902.00 | 84 120.00 | | 233 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 417 585.00 | 1 092 893.00 | 1 296 864.00 | 10 417 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 766.00 | | 1 700.00 | 631 766.00 |
6T Sur comptes clients | 206 864.00 | 94 777.00 | 72 390.00 | 206 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 601.00 | 96 585.00 | 72 390.00 | 1 576 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 367.00 | 96 585.00 | 74 090.00 | 2 208 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 777.00 | 74 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 090.00 | 2 699 090.00 | | 2 699 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 253.00 | 675 253.00 | | 675 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 572.00 | 657 572.00 | | 657 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 270.00 | 378 838.00 | 1 605 432.00 | 1 984 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 624 284.00 | | 1 624 284.00 | 1 624 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 608.00 | 3 096 608.00 | | 3 096 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 419.00 | 262 419.00 | | 262 419.00 |
VB T. V. A. | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VC Groupe et associés | 290 520.00 | 290 520.00 | | 290 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 506.00 | 501 760.00 | 714 746.00 | 1 216 506.00 |
VI Groupe et associés | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 956.00 | | | 580 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 093.00 | 270 093.00 | | 270 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 868.00 | 184 868.00 | | 184 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 893.00 | 4 224 610.00 | 1 624 284.00 | 5 848 893.00 |
VW T.V.A. | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 603.00 | 5 312 425.00 | 2 320 178.00 | 7 632 603.00 |