| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 340.00 | 233 901.00 | 103 438.00 | 337 340.00 |
AH Fonds commercial | 6 303 344.00 | | 6 303 344.00 | 6 303 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 521 236.00 | 875 557.00 | 645 678.00 | 1 521 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436 075.00 | 6 238 364.00 | 1 197 710.00 | 7 436 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399 349.00 | 3 303 662.00 | 2 095 687.00 | 5 399 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 080.00 | 572 547.00 | 1 039 533.00 | 1 612 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 566 885.00 | 12 005 871.00 | 12 561 014.00 | 24 566 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 244.00 | | 673 244.00 | 673 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 637.00 | 206 864.00 | 3 431 773.00 | 3 638 637.00 |
BZ Autres créances | 1 665 047.00 | 15 352.00 | 1 649 695.00 | 1 665 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 796.00 | | 203 796.00 | 203 796.00 |
CF Disponibilités | 728 275.00 | | 728 275.00 | 728 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 051 192.00 | 222 216.00 | 6 828 976.00 | 7 051 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 618 077.00 | 12 228 087.00 | 19 389 990.00 | 31 618 077.00 |
CU Autres participations | 1 946 743.00 | 781 837.00 | 1 164 905.00 | 1 946 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 841.00 | 3 078 841.00 | | 3 078 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 884.00 | 307 884.00 | | 307 884.00 |
DG Autres réserves | 8 772 708.00 | 8 443 084.00 | | 8 772 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 259.00 | 329 623.00 | | -956 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 853.00 | 157 170.00 | | 91 853.00 |
DL TOTAL (I) | 11 610 157.00 | 12 631 735.00 | | 11 610 157.00 |
DP Provisions pour risques | 288 543.00 | 389 889.00 | | 288 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 222.00 | 343 222.00 | | 343 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 765.00 | 733 112.00 | | 631 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 461.00 | 2 374 844.00 | | 1 797 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 659.00 | 225 011.00 | | 226 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 686.00 | 3 778 887.00 | | 3 244 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 484.00 | 1 911 746.00 | | 1 657 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | 221 773.00 | 271 499.00 | | 221 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 066.00 | 8 564 750.00 | | 7 148 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 389 990.00 | 21 929 597.00 | | 19 389 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 283 019.00 | | 20 283 019.00 | 20 283 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 283 019.00 | | 20 283 019.00 | 20 283 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 737 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 551 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 507.00 | |
GE Autres charges | | | 98 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 097 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 768 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 317.00 | 40 242.00 | | 65 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 317.00 | 40 242.00 | | 275 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 450.00 | 37 825.00 | | 339 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 036.00 | | | 152 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 486.00 | 146 035.00 | | 491 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 169.00 | -105 793.00 | | -216 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 761.00 | -24 000.00 | | -4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 411 246.00 | 23 159 257.00 | | 22 411 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 367 506.00 | 22 829 633.00 | | 23 367 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 259.00 | 329 623.00 | | -956 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 841.00 | 124 740.00 | | 127 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 401 538.00 | | 165 348.00 | 24 401 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 566 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 367 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 631 717.00 | | 8 968.00 | 6 631 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226 958.00 | | 140 419.00 | 14 226 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542 863.00 | | 15 961.00 | 3 542 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 737 389.00 | 914 099.00 | | 9 737 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 040.00 | 72 862.00 | | 161 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 576 349.00 | 841 237.00 | | 9 576 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 112.00 | 288 543.00 | 389 889.00 | 733 112.00 |
6T Sur comptes clients | 160 326.00 | 206 864.00 | 160 326.00 | 160 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 056.00 | 974 870.00 | 160 326.00 | 762 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 168.00 | 1 263 413.00 | 550 215.00 | 1 495 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 371.00 | 340 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 768 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 036.00 | 210 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 687.00 | 3 244 687.00 | | 3 244 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 925.00 | 613 925.00 | | 613 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 777.00 | 871 777.00 | | 871 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 774.00 | 221 774.00 | | 221 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 612 080.00 | | 1 612 080.00 | 1 612 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 111.00 | 3 400 111.00 | | 3 400 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 527.00 | 238 527.00 | | 238 527.00 |
VB T. V. A. | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VC Groupe et associés | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 462.00 | 580 956.00 | 1 216 506.00 | 1 797 462.00 |
VI Groupe et associés | 210 882.00 | 210 882.00 | | 210 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 383.00 | | | 577 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 815.00 | 213 815.00 | | 213 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 352.00 | 1 219 352.00 | | 1 219 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 057 955.00 | 5 445 875.00 | 1 612 080.00 | 7 057 955.00 |
VW T.V.A. | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 067.00 | 5 931 561.00 | 1 216 506.00 | 7 148 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |