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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 674.00 | 11 125.00 | 2 549.00 | 13 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 897.00 | 11 125.00 | 81 772.00 | 92 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 304.00 | | 95 304.00 | 95 304.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 885.00 | | 599 885.00 | 599 885.00 |
CF Disponibilités | 174 322.00 | | 174 322.00 | 174 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 747.00 | | 883 747.00 | 883 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 644.00 | 11 125.00 | 965 518.00 | 976 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 053.00 | 210 053.00 | | 210 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | 304 246.00 | 224 918.00 | | 304 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 954.00 | 79 328.00 | | 78 954.00 |
DL TOTAL (I) | 605 746.00 | 526 792.00 | | 605 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 443.00 | 236 168.00 | | 226 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 398.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | 69 761.00 | | 71 685.00 |
EA Autres dettes | 61 188.00 | 61 842.00 | | 61 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 772.00 | 368 170.00 | | 359 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 518.00 | 894 962.00 | | 965 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 772.00 | 368 170.00 | | 359 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 918.00 | | 379 918.00 | 379 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 918.00 | | 379 918.00 | 379 918.00 |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 571.00 | 26 418.00 | | 25 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 975.00 | 412 636.00 | | 400 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 022.00 | 333 308.00 | | 322 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 954.00 | 79 328.00 | | 78 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 372.00 | | 1 525.00 | 91 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | | 1 525.00 | 12 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 624.00 | 501.00 | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | 501.00 | | 10 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 226 443.00 | 226 443.00 | | 226 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
VW T.V.A. | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 772.00 | 359 772.00 | | 359 772.00 |