| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 12 440.00 | 5 122.00 | 17 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 557.00 | 12 440.00 | 84 117.00 | 96 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 745.00 | | 560 745.00 | 560 745.00 |
CF Disponibilités | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 738.00 | | 773 738.00 | 773 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 295.00 | 12 440.00 | 857 855.00 | 870 295.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 053.00 | 210 053.00 | | 210 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | 469 174.00 | 427 156.00 | | 469 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 192.00 | 42 018.00 | | 37 192.00 |
DL TOTAL (I) | 728 912.00 | 691 719.00 | | 728 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612.00 | 84 614.00 | | 66 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 3 486.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 596.00 | 54 730.00 | | 55 596.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 6 660.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 944.00 | 149 490.00 | | 128 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 855.00 | 841 210.00 | | 857 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 944.00 | 149 490.00 | | 128 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 466.00 | | 322 466.00 | 322 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 466.00 | | 322 466.00 | 322 466.00 |
FQ Autres produits | | | 7 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 6 811.00 | | 7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 985.00 | 340 864.00 | | 329 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 793.00 | 298 846.00 | | 292 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 192.00 | 42 018.00 | | 37 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 203.00 | | 2 362.00 | 97 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 96 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 17 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | | 2 362.00 | 17 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 979.00 | 2 240.00 | 2 779.00 | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 2 240.00 | 2 779.00 | 12 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 467.00 | 135 467.00 | | 135 467.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |