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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 980.00 | 12 979.00 | 5 001.00 | 17 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 203.00 | 12 979.00 | 84 224.00 | 97 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 628.00 | | 550 628.00 | 550 628.00 |
CF Disponibilités | 108 654.00 | | 108 654.00 | 108 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 986.00 | | 756 986.00 | 756 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 189.00 | 12 979.00 | 841 210.00 | 854 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 053.00 | 210 053.00 | | 210 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | 427 156.00 | 383 200.00 | | 427 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 018.00 | 43 956.00 | | 42 018.00 |
DL TOTAL (I) | 691 719.00 | 649 702.00 | | 691 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 614.00 | 90 072.00 | | 84 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 616.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 730.00 | 58 472.00 | | 54 730.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 15 590.00 | | 6 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 490.00 | 186 841.00 | | 149 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 210.00 | 836 543.00 | | 841 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 490.00 | 186 841.00 | | 149 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 135.00 | | 323 135.00 | 323 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 135.00 | | 323 135.00 | 323 135.00 |
FQ Autres produits | | | 12 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 7 078.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 864.00 | 363 431.00 | | 340 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 846.00 | 319 476.00 | | 298 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 018.00 | 43 956.00 | | 42 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 897.00 | | 4 307.00 | 92 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | | 4 307.00 | 13 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 968.00 | 1 011.00 | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 968.00 | 1 011.00 | | 11 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |