|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 674.00 | 11 968.00 | 1 706.00 | 13 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 897.00 | 11 968.00 | 80 929.00 | 92 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
BZ Autres créances | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 273.00 | | 550 273.00 | 550 273.00 |
CF Disponibilités | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 614.00 | | 755 614.00 | 755 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 511.00 | 11 968.00 | 836 543.00 | 848 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 053.00 | 210 053.00 | | 210 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | 383 200.00 | 304 246.00 | | 383 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 956.00 | 78 954.00 | | 43 956.00 |
DL TOTAL (I) | 649 702.00 | 605 746.00 | | 649 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 072.00 | 226 443.00 | | 90 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 456.00 | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 472.00 | 71 685.00 | | 58 472.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | 61 188.00 | | 15 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 841.00 | 359 772.00 | | 186 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 543.00 | 965 518.00 | | 836 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 841.00 | 359 772.00 | | 186 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 522.00 | | 347 522.00 | 347 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 522.00 | | 347 522.00 | 347 522.00 |
FQ Autres produits | | | 15 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 034.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 25 571.00 | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 431.00 | 400 975.00 | | 363 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 476.00 | 322 022.00 | | 319 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 956.00 | 78 954.00 | | 43 956.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125.00 | 843.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 843.00 | | 11 125.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 928.00 | 144 928.00 | | 144 928.00 |
VW T.V.A. | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |