| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 769.00 | 47 769.00 | 30 000.00 | 77 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 063.00 | 7 706.00 | 3 356.00 | 11 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 057.00 | 55 476.00 | 34 581.00 | 90 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 900.00 | | 580 900.00 | 580 900.00 |
CF Disponibilités | 167 276.00 | | 167 276.00 | 167 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 776.00 | | 833 776.00 | 833 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 833.00 | 55 476.00 | 868 358.00 | 923 833.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | 11 357.00 | | 1 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 210 053.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | 124 470.00 | 469 174.00 | | 124 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 255.00 | 37 192.00 | | 17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 144 766.00 | 728 912.00 | | 144 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 474.00 | 66 612.00 | | 661 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 2 514.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 249.00 | 55 596.00 | | 54 249.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 4 221.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 592.00 | 128 944.00 | | 723 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 358.00 | 857 855.00 | | 868 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 592.00 | 128 944.00 | | 723 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 046.00 | | 293 046.00 | 293 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 046.00 | | 293 046.00 | 293 046.00 |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 7 581.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 116.00 | 329 985.00 | | 311 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 862.00 | 292 793.00 | | 293 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 255.00 | 37 192.00 | | 17 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 90 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 11 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 440.00 | 1 766.00 | 6 500.00 | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | 1 766.00 | 6 500.00 | 12 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 661 474.00 | 661 474.00 | | 661 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VW T.V.A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 592.00 | 723 592.00 | | 723 592.00 |