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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 769.00 | 62 769.00 | 15 000.00 | 77 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 6 019.00 | 2 747.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 761.00 | 68 788.00 | 18 972.00 | 87 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 900.00 | | 550 900.00 | 550 900.00 |
CF Disponibilités | 108 531.00 | | 108 531.00 | 108 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 263.00 | | 701 263.00 | 701 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 024.00 | 68 788.00 | 720 235.00 | 789 024.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | 141 725.00 | 124 470.00 | | 141 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625.00 | 17 255.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 158 392.00 | 144 766.00 | | 158 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 004.00 | 661 474.00 | | 500 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 269.00 | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 561.00 | 54 249.00 | | 56 561.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 7 600.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 844.00 | 723 592.00 | | 561 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 235.00 | 868 358.00 | | 720 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 844.00 | 723 592.00 | | 561 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 112.00 | | 308 112.00 | 308 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 112.00 | | 308 112.00 | 308 112.00 |
FQ Autres produits | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 3 045.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 462.00 | 311 116.00 | | 317 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 836.00 | 293 862.00 | | 303 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 625.00 | 17 255.00 | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 057.00 | | 2 098.00 | 90 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 87 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 8 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 063.00 | | 2 098.00 | 11 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706.00 | 2 974.00 | 4 661.00 | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | 2 974.00 | 4 661.00 | 7 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 769.00 | 15 000.00 | | 47 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 769.00 | 15 000.00 | | 47 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 769.00 | 15 000.00 | | 47 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VW T.V.A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 844.00 | 561 844.00 | | 561 844.00 |