| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 483.00 | 9 334.00 | 2 149.00 | 11 483.00 |
AP Constructions | 193 517.00 | 152 981.00 | 40 536.00 | 193 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 880.00 | 386 179.00 | 47 700.00 | 433 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 260.00 | 788 643.00 | 270 616.00 | 1 059 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 680.00 | 1 337 137.00 | 363 543.00 | 1 700 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BZ Autres créances | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 408 186.00 | | 408 186.00 | 408 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 027.00 | | 669 027.00 | 669 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 707.00 | 1 337 137.00 | 1 032 569.00 | 2 369 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 688.00 | 3 593.00 | | 3 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 785.00 | 285 095.00 | | 318 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 719.00 | 77 542.00 | | 55 719.00 |
DL TOTAL (I) | 466 192.00 | 454 230.00 | | 466 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 620.00 | 8 074.00 | | 91 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 839.00 | 155 957.00 | | 201 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 596.00 | 296 334.00 | | 246 596.00 |
EA Autres dettes | | 1 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 377.00 | 461 950.00 | | 566 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 569.00 | 916 181.00 | | 1 032 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 377.00 | | | 566 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 542.00 | | | 1 686 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 519.00 | | | 1 672 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 312.00 | 140 825.00 | | 1 196 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 1 318.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 296.00 | 139 507.00 | | 1 188 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 839.00 | 201 839.00 | | 201 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 750.00 | 137 209.00 | 2 541.00 | 139 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 377.00 | 566 377.00 | | 566 377.00 |