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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 443.00 | 11 526.00 | 917.00 | 12 443.00 |
AP Constructions | 193 517.00 | 193 286.00 | 231.00 | 193 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 564.00 | 591 381.00 | 307 182.00 | 898 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 412.00 | 1 247 496.00 | 378 916.00 | 1 626 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 029.00 | 2 043 689.00 | 687 340.00 | 2 731 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BZ Autres créances | 398 030.00 | | 398 030.00 | 398 030.00 |
CF Disponibilités | 371 903.00 | | 371 903.00 | 371 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 934.00 | | 809 934.00 | 809 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 963.00 | 2 043 689.00 | 1 497 274.00 | 3 540 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 554.00 | 234 867.00 | | 569 554.00 |
DL TOTAL (I) | 657 554.00 | 322 867.00 | | 657 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 159.00 | 391 376.00 | | 291 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 778.00 | 247 603.00 | | 334 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 783.00 | 168 131.00 | | 213 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 720.00 | 807 111.00 | | 839 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 274.00 | 1 129 978.00 | | 1 497 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 197 675.00 | | 4 197 675.00 | 4 197 675.00 |
FG Production vendue services | 108 841.00 | | 108 841.00 | 108 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 516.00 | | 4 306 516.00 | 4 306 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 471.00 | |
GE Autres charges | | | 232 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | 19 681.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 19 681.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | -14 629.00 | | -5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 416.00 | 82 777.00 | | 101 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 504.00 | 3 385 829.00 | | 4 643 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 950.00 | 3 150 962.00 | | 4 073 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 554.00 | 234 867.00 | | 569 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 263.00 | | 199 564.00 | 2 556 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 798.00 | 2 731 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 798.00 | 2 718 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | 960.00 | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 686.00 | | 198 604.00 | 2 544 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 218.00 | 184 470.00 | | 1 859 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | 43.00 | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 735.00 | 184 427.00 | | 1 847 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 778.00 | 334 778.00 | | 334 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
VC Groupe et associés | 331 158.00 | 331 158.00 | | 331 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 855.00 | 90 132.00 | 189 723.00 | 279 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VP Divers | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 889.00 | 412 795.00 | 94.00 | 412 889.00 |
VW T.V.A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 720.00 | 649 997.00 | 189 723.00 | 839 720.00 |