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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AP Constructions | 193 517.00 | 168 330.00 | 25 187.00 | 193 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 063.00 | 425 856.00 | 91 207.00 | 517 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 429.00 | 988 518.00 | 114 912.00 | 1 103 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 033.00 | 1 594 186.00 | 233 846.00 | 1 828 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
BZ Autres créances | 172 971.00 | | 172 971.00 | 172 971.00 |
CF Disponibilités | 261 081.00 | | 261 081.00 | 261 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 399.00 | | 536 399.00 | 536 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 432.00 | 1 594 186.00 | 770 246.00 | 2 364 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 7 473.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 068.00 | 315 649.00 | | 195 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 073.00 | 33 896.00 | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 295 263.00 | 445 018.00 | | 295 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 463.00 | 65 999.00 | | 45 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 818.00 | 250 182.00 | | 231 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 317.00 | 207 908.00 | | 196 317.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 3 963.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 982.00 | 528 053.00 | | 474 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 246.00 | 977 071.00 | | 770 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 780 399.00 | | 3 780 399.00 | 3 780 399.00 |
FG Production vendue services | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 566.00 | | 3 891 566.00 | 3 891 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 900.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 823.00 | 23 723.00 | | 22 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | 49 462.00 | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | 49 462.00 | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 889.00 | -25 739.00 | | 14 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 609.00 | 115 481.00 | | 48 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 795.00 | 4 388 431.00 | | 3 984 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 727.00 | 4 072 782.00 | | 3 789 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 068.00 | 315 649.00 | | 195 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 340.00 | 99 692.00 | | 1 728 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 828 033.00 | | | 1 828 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 009.00 | | | 1 814 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 316.00 | 99 692.00 | | 1 714 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 024.00 | 120 163.00 | | 1 474 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 929.00 | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 470.00 | 119 234.00 | | 1 463 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 818.00 | 231 818.00 | | 231 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VC Groupe et associés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
VP Divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 660.00 | 257 119.00 | 2 541.00 | 259 660.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 982.00 | 474 982.00 | | 474 982.00 |