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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AP Constructions | 193 517.00 | 175 637.00 | 17 880.00 | 193 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 082.00 | 450 971.00 | 113 112.00 | 564 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 906.00 | 1 056 549.00 | 101 357.00 | 1 157 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 529.00 | 1 694 639.00 | 234 890.00 | 1 929 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 211 136.00 | | 211 136.00 | 211 136.00 |
CF Disponibilités | 614 345.00 | | 614 345.00 | 614 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 035.00 | | 872 035.00 | 872 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 564.00 | 1 694 639.00 | 1 106 925.00 | 2 801 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 078.00 | 195 068.00 | | 430 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | 518 078.00 | 295 263.00 | | 518 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | 45 463.00 | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 597.00 | 231 818.00 | | 301 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 572.00 | 196 317.00 | | 274 572.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 385.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 846.00 | 474 982.00 | | 588 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 925.00 | 770 246.00 | | 1 106 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 063 161.00 | | 4 063 161.00 | 4 063 161.00 |
FG Production vendue services | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 155.00 | | 4 170 155.00 | 4 170 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 453.00 | |
GE Autres charges | | | 208 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 861.00 | 1 000.00 | | 4 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 073.00 | 21 823.00 | | 12 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 934.00 | 22 823.00 | | 16 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204.00 | 7 934.00 | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | 7 934.00 | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 730.00 | 14 889.00 | | 5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 527.00 | 48 609.00 | | 163 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 153.00 | 3 984 795.00 | | 4 249 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 075.00 | 3 789 727.00 | | 3 819 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 078.00 | 195 068.00 | | 430 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 033.00 | 101 496.00 | | 1 828 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 929 529.00 | | | 1 929 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 505.00 | | | 1 915 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 009.00 | 101 496.00 | | 1 814 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 186.00 | 100 452.00 | | 1 594 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 703.00 | 100 452.00 | | 1 582 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 597.00 | 301 597.00 | | 301 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 173.00 | 110 173.00 | | 110 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VC Groupe et associés | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 785.00 | 233 244.00 | 2 541.00 | 235 785.00 |
VW T.V.A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 846.00 | 588 846.00 | | 588 846.00 |