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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 483.00 | 10 554.00 | 929.00 | 11 483.00 |
AP Constructions | 193 517.00 | 160 713.00 | 32 803.00 | 193 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 880.00 | 403 487.00 | 30 392.00 | 433 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 920.00 | 899 270.00 | 187 650.00 | 1 086 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 340.00 | 1 474 024.00 | 254 316.00 | 1 728 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
BZ Autres créances | 240 879.00 | | 240 879.00 | 240 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 838.00 | | 411 838.00 | 411 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 755.00 | | 722 755.00 | 722 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 095.00 | 1 474 024.00 | 977 071.00 | 2 451 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 473.00 | 3 688.00 | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 649.00 | 318 785.00 | | 315 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 896.00 | 55 719.00 | | 33 896.00 |
DL TOTAL (I) | 445 018.00 | 466 192.00 | | 445 018.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 999.00 | 91 620.00 | | 65 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 182.00 | 201 839.00 | | 250 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 908.00 | 246 596.00 | | 207 908.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 053.00 | 566 377.00 | | 528 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 071.00 | 1 032 569.00 | | 977 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 566 377.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 171 622.00 | | 4 171 622.00 | 4 171 622.00 |
FG Production vendue services | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 535.00 | | 4 275 535.00 | 4 275 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 3 578.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 723.00 | 55 719.00 | | 23 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 462.00 | 52 747.00 | | 49 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 462.00 | 52 747.00 | | 49 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 739.00 | 2 972.00 | | -25 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 481.00 | 123 189.00 | | 115 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 431.00 | 4 299 169.00 | | 4 388 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 782.00 | 3 980 384.00 | | 4 072 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 649.00 | 318 785.00 | | 315 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 680.00 | | 27 660.00 | 1 700 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 656.00 | | 27 660.00 | 1 686 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 137.00 | 136 887.00 | | 1 337 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 1 220.00 | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 803.00 | 135 667.00 | | 1 327 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 182.00 | 250 182.00 | | 250 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VC Groupe et associés | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 974.00 | 289 433.00 | 2 541.00 | 291 974.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 053.00 | 528 053.00 | | 528 053.00 |