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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AP Constructions | 193 517.00 | 182 944.00 | 10 573.00 | 193 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 865.00 | 516 414.00 | 307 451.00 | 823 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 535.00 | 1 148 378.00 | 354 158.00 | 1 502 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 263.00 | 1 859 218.00 | 697 045.00 | 2 556 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BZ Autres créances | 168 914.00 | | 168 914.00 | 168 914.00 |
CF Disponibilités | 225 578.00 | | 225 578.00 | 225 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 933.00 | | 432 933.00 | 432 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 196.00 | 1 859 218.00 | 1 129 978.00 | 2 989 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 867.00 | 430 078.00 | | 234 867.00 |
DL TOTAL (I) | 322 867.00 | 518 078.00 | | 322 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 376.00 | 12 258.00 | | 391 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 603.00 | 301 597.00 | | 247 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 131.00 | 274 572.00 | | 168 131.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 111.00 | 588 846.00 | | 807 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 978.00 | 1 106 925.00 | | 1 129 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 220 145.00 | | 3 220 145.00 | 3 220 145.00 |
FG Production vendue services | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 522.00 | | 3 312 522.00 | 3 312 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 579.00 | |
GE Autres charges | | | 153 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | 4 861.00 | | 5 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | 16 934.00 | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 681.00 | 11 204.00 | | 19 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 681.00 | 11 204.00 | | 19 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 629.00 | 5 730.00 | | -14 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 777.00 | 163 527.00 | | 82 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 829.00 | 4 249 153.00 | | 3 385 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 962.00 | 3 819 075.00 | | 3 150 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 867.00 | 430 078.00 | | 234 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 529.00 | 629 180.00 | | 1 929 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 2 556 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 505.00 | 629 180.00 | | 1 915 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 639.00 | 164 580.00 | 1.00 | 1 694 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 156.00 | 164 580.00 | 1.00 | 1 683 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 603.00 | 247 603.00 | | 247 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VC Groupe et associés | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 755.00 | 89 901.00 | 279 855.00 | 369 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
VP Divers | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 172.00 | 178 078.00 | 94.00 | 178 172.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 111.00 | 527 256.00 | 279 855.00 | 807 111.00 |