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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 354.00 | 3 251.00 | 350 103.00 | 353 354.00 |
AP Constructions | 223 778.00 | 113 926.00 | 109 852.00 | 223 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 871.00 | 74 272.00 | 45 599.00 | 119 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 345.00 | 33 854.00 | 30 491.00 | 64 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 994.00 | 225 303.00 | 544 691.00 | 769 994.00 |
BT Marchandises | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 788.00 | 225 303.00 | 602 484.00 | 827 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
DH Report à nouveau | -5 897.00 | -80 500.00 | | -5 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 169.00 | 74 603.00 | | 74 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 733.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 345.00 | 18 909.00 | | 92 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 827.00 | 389 184.00 | | 306 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | 5 989.00 | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 966.00 | 58 807.00 | | 48 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 898.00 | 51 365.00 | | 39 898.00 |
EA Autres dettes | 104 516.00 | 119 682.00 | | 104 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 140.00 | 625 026.00 | | 510 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 484.00 | 643 935.00 | | 602 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 315.00 | 325 529.00 | | 295 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 661.00 | | 10 663.00 | 761 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 329.00 | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 769 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 331.00 | | 10 663.00 | 397 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 769.00 | 26 534.00 | | 198 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 635.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 153.00 | 25 899.00 | | 196 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 682.00 | 9 359.00 | 32 225.00 | 51 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 144.00 | 82 642.00 | 172 502.00 | 255 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 140.00 | 295 315.00 | 204 727.00 | 510 140.00 |