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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 354.00 | 3 354.00 | 350 000.00 | 353 354.00 |
AP Constructions | 198 786.00 | 121 895.00 | 76 892.00 | 198 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 373.00 | 75 475.00 | 260 899.00 | 336 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 175.00 | 18 937.00 | 22 238.00 | 41 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 336.00 | 219 661.00 | 718 675.00 | 938 336.00 |
BT Marchandises | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BZ Autres créances | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
CF Disponibilités | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 943.00 | | 112 943.00 | 112 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 279.00 | 219 661.00 | 831 618.00 | 1 051 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 917.00 | 83 960.00 | | 134 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 394.00 | 50 957.00 | | 19 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DL TOTAL (I) | 211 876.00 | 143 302.00 | | 211 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 096.00 | 222 154.00 | | 334 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 998.00 | 13 434.00 | | 18 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 84 955.00 | | 87 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 147.00 | 65 282.00 | | 72 147.00 |
EA Autres dettes | 106 840.00 | 101 706.00 | | 106 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 742.00 | 487 530.00 | | 619 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 618.00 | 630 832.00 | | 831 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 171.00 | 347 143.00 | | 370 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 064.00 | | 237 933.00 | 749 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 662.00 | 938 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 662.00 | 576 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 064.00 | | 237 933.00 | 387 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 490.00 | 38 267.00 | 47 097.00 | 228 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 136.00 | 38 267.00 | 47 097.00 | 225 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 488.00 | 9 847.00 | 24 641.00 | 34 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 608.00 | 74 678.00 | 143 758.00 | 299 608.00 |
VI Groupe et associés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 742.00 | 370 171.00 | 168 399.00 | 619 742.00 |