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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 354.00 | 3 354.00 | 350 000.00 | 353 354.00 |
AP Constructions | 223 778.00 | 128 067.00 | 95 711.00 | 223 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 133.00 | 82 345.00 | 38 788.00 | 121 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 153.00 | 14 724.00 | 27 429.00 | 42 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 064.00 | 228 490.00 | 520 574.00 | 749 064.00 |
BT Marchandises | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BZ Autres créances | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CF Disponibilités | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 322.00 | 228 490.00 | 630 832.00 | 859 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 960.00 | 15 688.00 | | 83 960.00 |
DH Report à nouveau | | -5 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 957.00 | 74 169.00 | | 50 957.00 |
DL TOTAL (I) | 143 302.00 | 92 345.00 | | 143 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 154.00 | 306 827.00 | | 222 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | 9 934.00 | | 13 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 955.00 | 48 966.00 | | 84 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | 39 898.00 | | 65 282.00 |
EA Autres dettes | 101 706.00 | 104 516.00 | | 101 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 530.00 | 510 140.00 | | 487 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 832.00 | 602 484.00 | | 630 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 143.00 | 295 315.00 | | 347 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 994.00 | | 2 354.00 | 769 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 284.00 | 749 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 284.00 | 387 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 994.00 | | 2 354.00 | 407 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 303.00 | 26 471.00 | 23 284.00 | 225 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 103.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 052.00 | 26 368.00 | 23 284.00 | 222 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 174.00 | 9 573.00 | 33 139.00 | 44 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 980.00 | 72 194.00 | 105 786.00 | 177 980.00 |
VI Groupe et associés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VP Divers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 530.00 | 347 143.00 | 138 925.00 | 487 530.00 |