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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 904.00 | 1 904.00 | 350 000.00 | 351 904.00 |
AP Constructions | 198 786.00 | 148 345.00 | 50 442.00 | 198 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 843.00 | 135 348.00 | 213 495.00 | 348 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 487.00 | 29 017.00 | 25 469.00 | 54 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 666.00 | 314 614.00 | 648 052.00 | 962 666.00 |
BT Marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CF Disponibilités | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 841.00 | 314 614.00 | 691 227.00 | 1 005 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 643.00 | 154 312.00 | | 162 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 541.00 | 8 331.00 | | -3 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 004.00 | 44 092.00 | | 39 004.00 |
DL TOTAL (I) | 206 491.00 | 215 119.00 | | 206 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 422.00 | 322 923.00 | | 264 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 10 850.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 69 554.00 | | 64 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 876.00 | 82 151.00 | | 89 876.00 |
EA Autres dettes | 58 974.00 | 73 050.00 | | 58 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 736.00 | 558 528.00 | | 484 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 227.00 | 773 647.00 | | 691 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 658.00 | 310 183.00 | | 256 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 314.00 | | 12 877.00 | 952 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 962 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 351 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 602 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 313.00 | | 12 877.00 | 590 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 915.00 | 49 223.00 | 2 524.00 | 267 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 1 450.00 | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 561.00 | 49 223.00 | 1 074.00 | 264 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 571.00 | 34 493.00 | 194 866.00 | 262 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 736.00 | 256 658.00 | 194 866.00 | 484 736.00 |