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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 904.00 | 1 904.00 | 350 000.00 | 351 904.00 |
AP Constructions | 198 786.00 | 160 847.00 | 37 940.00 | 198 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 557.00 | 166 422.00 | 188 135.00 | 354 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 740.00 | 34 979.00 | 20 762.00 | 55 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 634.00 | 364 152.00 | 605 482.00 | 969 634.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 613.00 | 364 152.00 | 654 461.00 | 1 018 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 340.00 | | | -20 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DL TOTAL (I) | 181 063.00 | | | 181 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 666.00 | | | 236 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
EA Autres dettes | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 398.00 | | | 473 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 461.00 | | | 654 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 191.00 | | | 294 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 666.00 | | 6 968.00 | 962 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 904.00 | | | 351 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 116.00 | | 6 968.00 | 602 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 614.00 | 49 538.00 | | 314 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 710.00 | 49 538.00 | | 312 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 666.00 | 57 459.00 | 155 732.00 | 236 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 732.00 | 139 732.00 | | 139 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 507.00 | 20 861.00 | 8 647.00 | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 398.00 | 294 191.00 | 155 735.00 | 473 398.00 |