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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 354.00 | 3 354.00 | 350 000.00 | 353 354.00 |
AP Constructions | 198 786.00 | 135 120.00 | 63 667.00 | 198 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 247.00 | 105 821.00 | 240 426.00 | 346 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 280.00 | 23 621.00 | 21 659.00 | 45 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 314.00 | 267 915.00 | 684 399.00 | 952 314.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CF Disponibilités | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 562.00 | 267 915.00 | 773 647.00 | 1 041 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 312.00 | 134 917.00 | | 154 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 331.00 | 19 394.00 | | 8 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 092.00 | 49 179.00 | | 44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 215 119.00 | 211 876.00 | | 215 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 923.00 | 334 096.00 | | 322 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | 18 998.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | 87 662.00 | | 69 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 151.00 | 72 147.00 | | 82 151.00 |
EA Autres dettes | 73 050.00 | 106 840.00 | | 73 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 528.00 | 619 742.00 | | 558 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 647.00 | 831 618.00 | | 773 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 183.00 | 370 171.00 | | 310 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 336.00 | | 13 978.00 | 938 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 335.00 | | 13 978.00 | 576 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 661.00 | 48 254.00 | | 219 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 307.00 | 48 254.00 | | 216 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 072.00 | 72 727.00 | 209 914.00 | 321 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 528.00 | 310 183.00 | 209 914.00 | 558 528.00 |