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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 581.00 | 565 821.00 | 38 760.00 | 604 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433.00 | 4 075.00 | 358.00 | 4 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 461.00 | 570 764.00 | 40 698.00 | 611 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 867.00 | | 397 867.00 | 397 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 328.00 | 570 764.00 | 438 565.00 | 1 009 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 168 170.00 | 168 996.00 | | 168 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 3 174.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 218 128.00 | 217 490.00 | | 218 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 062.00 | 60 858.00 | | 45 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 270.00 | 6 942.00 | | 24 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 923.00 | 40 844.00 | | 58 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 027.00 | 47 342.00 | | 57 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 155.00 | 6 139.00 | | 35 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 437.00 | 162 125.00 | | 220 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 565.00 | 379 615.00 | | 438 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 785.00 | 134 798.00 | | 211 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 390.00 | | 27 919.00 | 598 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 847.00 | 611 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 847.00 | 609 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 967.00 | | 27 894.00 | 595 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 24.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 823.00 | 19 788.00 | 14 847.00 | 565 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 955.00 | 19 788.00 | 14 847.00 | 564 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
UX Autres créances clients | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 062.00 | 36 410.00 | 8 652.00 | 45 062.00 |
VI Groupe et associés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VP Divers | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 187.00 | 234 187.00 | | 234 187.00 |
VW T.V.A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 437.00 | 211 785.00 | 8 652.00 | 220 437.00 |