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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 1 944.00 | 1 324.00 | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 086.00 | 735 536.00 | 248 550.00 | 984 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | 4 041.00 | 12 280.00 | 16 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 353.00 | 741 520.00 | 272 832.00 | 1 014 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
BN En cours de production de biens | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 850.00 | | 213 850.00 | 213 850.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 283 133.00 | | 283 133.00 | 283 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 700.00 | | 598 700.00 | 598 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 052.00 | 741 520.00 | 871 532.00 | 1 613 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 114 567.00 | 195 533.00 | | 114 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 388.00 | 59 034.00 | | 152 388.00 |
DL TOTAL (I) | 312 275.00 | 299 887.00 | | 312 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 409.00 | 202 220.00 | | 166 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 966.00 | 115 401.00 | | 26 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 73 997.00 | | 72 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 065.00 | 83 717.00 | | 269 065.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | 41 260.00 | | 21 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 2 327.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 257.00 | 518 921.00 | | 559 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 532.00 | 818 808.00 | | 871 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 632.00 | 383 014.00 | | 427 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 778.00 | | 42 782.00 | 972 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 1 014 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 1 000 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 240.00 | | 42 374.00 | 959 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | 409.00 | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 489.00 | 63 239.00 | 1 208.00 | 679 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 800.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 345.00 | 62 439.00 | 1 208.00 | 678 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 409.00 | 34 783.00 | 131 625.00 | 166 409.00 |
VI Groupe et associés | 166 907.00 | 166 907.00 | | 166 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 907.00 | 218 907.00 | | 218 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 257.00 | 427 632.00 | 131 625.00 | 559 257.00 |