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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 1 144.00 | 2 124.00 | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 820.00 | 675 925.00 | 280 895.00 | 956 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 778.00 | 679 489.00 | 293 289.00 | 972 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BN En cours de production de biens | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 679.00 | | 156 679.00 | 156 679.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 266 106.00 | | 266 106.00 | 266 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 519.00 | | 525 519.00 | 525 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 297.00 | 679 489.00 | 818 808.00 | 1 498 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 195 533.00 | 168 808.00 | | 195 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 034.00 | 38 725.00 | | 59 034.00 |
DL TOTAL (I) | 299 887.00 | 252 853.00 | | 299 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 220.00 | 273 750.00 | | 202 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 401.00 | 93 379.00 | | 115 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 997.00 | 52 022.00 | | 73 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 717.00 | 63 588.00 | | 83 717.00 |
EA Autres dettes | 41 260.00 | 4.00 | | 41 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 327.00 | 16 963.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 921.00 | 504 715.00 | | 518 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 808.00 | 757 568.00 | | 818 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 014.00 | | | 383 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 975.00 | | 42 803.00 | 929 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | 2 400.00 | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 009.00 | | 40 231.00 | 919 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | 171.00 | 10 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 009.00 | 57 480.00 | | 622 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 276.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 141.00 | 57 205.00 | | 621 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 220.00 | 66 312.00 | 135 908.00 | 202 220.00 |
VI Groupe et associés | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 921.00 | 383 014.00 | 135 908.00 | 518 921.00 |